TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 66 817 23 202 43 615 43 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 185 402 93 057 92 345 129 286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 80 160 39 594 40 566 45 490
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 795 342 30 4 795 312 4 795 312
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 95 765 95 765 95 765
TOTAL (I) BJ 5 223 487 155 884 5 067 603 5 109 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 38 350 38 350 5 000
Clients et comptes rattachés BX 428 456 428 456 506 256
Autres créances BZ 1 990 166 7 000 1 983 166 2 338 227
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 430 25 430 62 319
Charges constatées d’avance CH 9 518 9 518 11 796
TOTAL (II) CJ 2 491 920 7 000 2 484 920 2 923 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 476 5 476 7 195
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 720 883 162 884 7 557 999 8 040 145
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 44 460 44 460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 495 506 495 506
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 150 000 2 150 000
Report à nouveau DH 6 450 8 355
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 924 418 798 375
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 76 141 55 983
TOTAL (I) DL 3 701 975 3 557 679
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 977 625 3 710 676
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 083 108 137
Dettes fiscales et sociales DY 181 907 222 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 533 409 441 554
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 856 025 4 482 467
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 557 999 8 040 145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 314 396 1 314 396 1 288 445
Chiffres d’affaires nets FJ 1 314 396 1 314 396 1 288 445
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 016 42 898
Autres produits FQ 34 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 362 946 1 333 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 938 954 890 309
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 930 9 922
Salaires et traitements FY 199 541 179 626
Charges sociales FZ 87 155 93 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 198 56 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 210
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 307 869 1 229 732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 077 103 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 950 000 755 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27 034 42 513
Autres intérêts et produits assimilés GL 891 995
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 282 10 230
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 986 207 808 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 000
Intérêts et charges assimilées GR 87 133 104 922
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 94 133 104 922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 892 074 703 816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 947 150 807 431
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 534 10 664
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 534 25 264
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 612 3 887
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 500 10 276
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 158 20 158
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 270 34 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 735 -9 056
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 003
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 373 687 2 167 349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 449 269 1 368 974
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 924 418 798 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 246 755 9 438
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 182 12 292
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 896 607
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 224 545 21 730
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 974 252 219
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 314 80 160
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 500 4 891 107
DIMINUTIONS Total Général I4 22 788 5 223 487
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 73 970 46 263 3 974 116 260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 692 17 216 13 314 39 594
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 109 663 63 479 17 288 155 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 7 195 1 719 5 476
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 76 141
Total Provisions réglementées 3Z 55 983 20 158 76 141
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 30
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 782 7 000 2 782 7 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 312 7 000 8 282 7 030
TOTAL GENERAL 7C 64 295 27 158 8 282 83 171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 7 000 8 282
- Exceptionnelles UJ 20 158
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 95 765 15 000 80 765
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 428 456 428 456
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 353 18 353
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 224 30 224
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 878 007 1 878 007
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 582 62 582
Charges constatées d’avance VS 9 518 9 518
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 523 906 2 443 140 80 765
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 502 502
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 977 123 834 675 2 142 448
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 083 163 083
Personnel et comptes rattachés 8C 8 955 8 955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 480 31 480
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 122 960 122 960
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 512 18 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 533 409 533 409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 856 025 1 713 577 2 142 448
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 711 583
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4