TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 212 21 197 15 4 657
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 185 402 19 177 166 226 2 363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 58 976 32 097 26 879 20 634
Immobilisations en cours AV 65 131
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 795 442 5 530 4 789 912 1 740 302
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 230 10 230 64 298
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 765 90 765 15 765
TOTAL (I) BJ 5 162 028 88 231 5 073 797 1 913 151
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 968
Clients et comptes rattachés BX 432 699 432 699 478 829
Autres créances BZ 2 907 372 2 782 2 904 589 2 904 146
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000
Disponibilités CF 166 630 166 630 96 309
Charges constatées d’avance CH 22 376 22 376 22 048
TOTAL (II) CJ 3 529 077 2 782 3 526 295 4 011 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 928 8 928 2 469
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 700 032 91 013 8 609 019 5 926 919
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 44 460 44 460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 495 506 495 506
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 760 000 1 570 000
Report à nouveau DH 2 652 4 723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 662 463 590 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 35 825 19 146
TOTAL (I) DL 3 005 907 2 729 127
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 240 064 1 408 546
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 177 273 264 666
Dettes fiscales et sociales DY 223 200 297 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 962 575 1 226 639
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 603 112 3 197 792
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 609 019 5 926 919
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 962 011 2 163 865
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 215
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 287 919 1 287 919 1 299 838
Chiffres d’affaires nets FJ 1 287 919 1 287 919 1 299 838
Production stockée FM
Production immobilisée FN 22 252 7 885
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 998 70 857
Autres produits FQ 17 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 355 186 1 378 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 989 080 1 018 830
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 154 15 398
Salaires et traitements FY 168 825 143 544
Charges sociales FZ 72 811 72 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 072 23 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 285
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 282 948 1 273 129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 238 105 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 760 044 536 360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 48 451 61 637
Autres intérêts et produits assimilés GL 574 2 752
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 809 069 600 748
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 012 5 500
Intérêts et charges assimilées GR 119 182 55 877
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 132 194 61 377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 676 875 539 372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 749 113 644 879
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 310 2 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 438 861 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 443 171 22 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 493 82 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 483 649 9 503
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 680 13 202
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 529 821 105 411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -86 650 -82 511
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -27 924
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 607 426 2 002 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 944 963 1 411 992
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 662 463 590 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 695 22 695
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 44 998 70 857
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 137 094 178 599
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 847 139 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 641 21 576
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 825 895 3 552 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 044 383 3 713 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 960 206 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 65 131
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 131 46 110 58 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 481 755 4 896 437
DIMINUTIONS Total Général I4 65 131 530 824 5 162 028
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 826 23 418 45 871 40 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 876 13 437 44 215 32 097
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 702 36 855 90 086 72 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 825
Total Provisions réglementées 3Z 19 146 16 680 35 825
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 530
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 10 230 10 230
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 782 2 782
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 530 13 012 18 542
TOTAL GENERAL 7C 24 676 29 692 54 368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 782
- Financières UG 10 230
- Exceptionnelles UJ 16 680
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 765
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 432 699
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 857
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 949
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 818 359
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 206
Charges constatées d’avance VS 22 376
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 453 212 3 362 447 90 765
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 399 399
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 239 665 598 563 2 694 426
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 177 273 177 273
Personnel et comptes rattachés 8C 9 207 9 207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 066 50 066
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 423 153 423
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 505 10 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 727 602 727 602
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 234 973 234 973
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 603 112 1 962 011 2 694 426 946 675
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 175 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 346 856
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 402 363
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 566 319 662 536
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 783 40 637
Personnel extérieur à l’entreprise YU 159 658 111 180
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 218 17 431
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 189 102 187 046
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 989 080 1 018 830
Taxe professionnelle YW 2 472 2 638
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 682 12 760
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 154 15 398
Montant de la TVA. collectée YY 268 535 231 428
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 159 440 163 835
Effectif moyen du personnel YP 4 2
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 2