3R - 400981387 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 920 19 666 254
Fonds commercial AH 53 000 53 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 100 000 100 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 562 2 708 854
Autres immobilisations corporelles AT 296 575 225 932 70 643
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 26 172 638 18 990 26 153 648
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 458 000 1 458 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 795 2 795
TOTAL (I) BJ 28 106 490 267 296 27 839 194
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 180 180
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 915 4 915
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 486 508 486 508
Autres créances BZ 18 266 969 581 111 17 685 858
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 500 000 5 500 000
Disponibilités CF 47 996 277 47 996 277
Charges constatées d’avance CH 1 015 051 1 015 051
TOTAL (II) CJ 73 269 899 581 111 72 688 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 101 376 389 848 407 100 527 983
Parts à moins d’un an CP 92 765
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 420 609
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 457 282
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 571 464
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 700 398
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 247 000
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 127
TOTAL (I) DL 60 397 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 815
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 622 816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 450
Dettes fiscales et sociales DY 281 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 162
Autres dettes EA 14 522
Produits constatés d’avance (2) EB 3 374
TOTAL (IV) EC 40 060 101
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 100 527 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 40 060 101
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 39 622 816
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 470 706 1 470 706
Chiffres d’affaires nets FJ 1 470 706 1 470 706
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 740
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 480 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 333 036
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 105
Salaires et traitements FY 624 441
Charges sociales FZ 236 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 266 672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 213 776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 730
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 537 700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 35 375
Autres intérêts et produits assimilés GL 669 580
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 754
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 80
Total des produits financiers (V) GP 1 250 409
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 34 886
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 170 281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 080 128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 294 635
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 176
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 176
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 733 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 486 764
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 247 000
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 740
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 730 53 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 358 252 43 152
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 674 658 995 895
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 061 640 1 092 047
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 811 72 920
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 267 400 137
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 120 27 633 433
DIMINUTIONS Total Général I4 47 197 28 106 490
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 511 2 966 8 811 19 666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 196 522 33 385 1 267 228 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 222 033 36 351 10 077 248 306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 127
Total Provisions réglementées 3Z 3 212 91 2 176 1 127
Provisions pour litiges 4A 70 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 000 70 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 18 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 553 978 34 886 7 754 581 111
Total Provisions pour dépréciation 7B 572 968 34 886 7 754 600 101
TOTAL GENERAL 7C 646 180 34 978 9 930 671 227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 34 886 7 754
- Exceptionnelles UJ 51 2 176
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 795 2 765 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 486 508 486 508
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 561 561
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 546 595 546 595
T. V. A. VB 29 648 29 648
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 569 1 569
Divers VP
Groupe et associés VC 16 848 442 16 848 442
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 840 154 840 154
Charges constatées d’avance VS 1 015 051 1 015 051
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 771 323 19 771 293 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 815 1 815
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 450 122 450
Personnel et comptes rattachés 8C 65 248 65 248
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 138 107 138
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 100 083 100 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 494 9 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 162 13 162
Groupe et associés VI 39 622 816 39 622 816
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 522 14 522
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 374 3 374
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 060 101 40 060 101
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 600 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 43 805
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 104 296
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 184 935
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 333 036
Taxe professionnelle YW 9 222
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 883
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 38 105
Montant de la TVA. collectée YY 243 572
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 66 982
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9