3R - 400981387 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 399 44 205 1 193 5 757
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 877 581 296 472
Autres immobilisations corporelles AT 233 128 144 854 88 273 72 110
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 35 261 102 18 990 35 242 112 28 281 827
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 35 540 537 208 631 35 331 905 28 360 198
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 697 536 697 536 639 581
Autres créances BZ 21 086 303 471 565 20 614 738 21 724 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 712 077 10 712 077 14 511 934
Charges constatées d’avance CH 177 750 177 750 58 375
TOTAL (II) CJ 32 673 668 471 565 32 202 103 36 934 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 68 214 205 680 196 67 534 009 65 294 477
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 693 706 5 693 706
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 457 282 11 457 282
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 396 737 370 748
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 312 296 9 448 502
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 575 469 519 782
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 457 4 376
TOTAL (I) DL 29 440 949 27 494 398
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 792 522 1 577 077
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 243 539 63 418
Dettes fiscales et sociales DY 257 668 1 110 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 80 000 86 968
Autres dettes EA 36 719 329 34 962 415
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 093 060 37 800 078
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 534 009 65 294 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 38 093 060 37 010 078
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 370 664 1 370 664 1 266 848
Chiffres d’affaires nets FJ 1 370 664 1 370 664 1 266 848
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 182 8 565
Autres produits FQ 1 1 914
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 378 847 1 277 328
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 542 103 397 839
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 572 27 427
Salaires et traitements FY 632 207 602 088
Charges sociales FZ 258 904 247 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 949 38 914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 508 738 1 313 967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -129 890 -36 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 896 9 558
Produits financiers de participations GJ 737 008 758 812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 142 287 129 504
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 93 867 131 644
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 973 164 1 019 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 182 788 112 831
Intérêts et charges assimilées GR 181 863 215 782
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 364 651 328 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 608 512 691 347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 475 725 645 150
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 63 33 648
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 051 892
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 874 1 854
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 052 830 35 502
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 857 232
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 956 1 740
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 859 188 1 740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 193 642 33 762
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 93 898 159 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 404 842 2 332 792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 829 373 1 813 010
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 575 469 519 782
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 182 8 565
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 125 1 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 186 246 54 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 353 098 8 766 235
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 586 470 8 822 637
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 594 45 399
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 775 234 005
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 858 201 35 261 132
DIMINUTIONS Total Général I4 1 868 571 35 540 537
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 367 6 431 3 594 44 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 662 38 517 6 744 145 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 030 44 949 10 338 189 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 457
Total Provisions réglementées 3Z 4 376 1 956 874 5 457
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 18 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 330 392 174 788 33 616 471 565
Total Provisions pour dépréciation 7B 401 634 182 788 93 867 490 555
TOTAL GENERAL 7C 406 010 184 744 94 742 496 012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 182 788 93 867
- Exceptionnelles UJ 1 956 874
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 697 536
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 85 428
T. V. A. VB 47 747
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 813
Groupe et associés VC 20 951 572
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 742
Charges constatées d’avance VS 177 750
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 961 621 21 961 591 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 522 2 522
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 790 000 790 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 243 539 243 539
Personnel et comptes rattachés 8C 40 401 40 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 877 85 877
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 116 256 116 256
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 133 15 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 80 000 80 000
Groupe et associés VI 36 715 589 36 715 589
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 739 3 739
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 093 060 38 093 060
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 785 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 56 199 39 891
Location, charges locatives et de copropriété XQ 23 728 36 169
Personnel extérieur à l’entreprise YU 22 813 50 006
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 280 165 105 489
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 159 195 166 282
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 542 103 397 839
Taxe professionnelle YW 853 758
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 719 26 669
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 572 27 427
Montant de la TVA. collectée YY 277 399 247 939
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 114 620 76 976
Effectif moyen du personnel YP 12 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 11