A.Y. GOURAUD - 400931325 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 828 3 828
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9 800 2 452 7 347 8 327
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 324 329 244 954 79 375 99 977
Autres immobilisations corporelles AT 525 993 357 464 168 529 152 514
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 351 351 346
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 864 302 608 699 255 603 261 165
Matières premières, approvisionnements BL 122 350 122 350 87 125
En cours de production de biens BN 38 310 38 310 41 220
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 335 544 71 535 1 264 008 1 062 612
Autres créances BZ 98 461 98 461 48 519
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 600 000 2 600 000 2 500 000
Disponibilités CF 788 439 788 439 995 839
Charges constatées d’avance CH 39 861 39 861 29 109
TOTAL (II) CJ 5 022 966 71 535 4 951 430 4 764 425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 887 269 680 235 5 207 034 5 025 590
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 79 454 53 442
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 439 838 1 370 611
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 446 415 520 239
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 965 707 3 944 292
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 569 16 001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 565 440 433 254
Dettes fiscales et sociales DY 660 234 632 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 81
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 241 326 1 081 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 207 034 5 025 590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 324 910 4 772 598
Production stockée FM -2 910 9 790
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 115 8 954
Autres produits FQ 663 1 350
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 338 780 4 795 692
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 488 349 1 199 886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -35 225 33 043
Autres achats et charges externes FW 1 677 557 1 359 526
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 333 41 131
Salaires et traitements FY 971 143 893 290
Charges sociales FZ 527 461 499 085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 465 82 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 290 22 937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 708 27
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 767 084 4 131 600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 571 695 664 091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 930 65 448
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 930 65 448
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 327 6 967
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 327 6 967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 68 602 58 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 640 298 722 572
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 250 25 003
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 250 25 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 5 257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 265 6 664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 580 11 921
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 669 13 081
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 553 215 415
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 462 960 4 886 143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 016 545 4 365 904
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 446 415 520 239
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 828
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 824 543 123 164
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 347 4
ACQUISITIONS Total Général 0G 828 718 123 168
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 828
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 87 584 860 123
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 351
DIMINUTIONS Total Général I4 87 584 864 302
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 828 3 828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 563 724 82 464 41 318 604 871
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 567 552 82 464 41 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 64 951 11 291 4 706 71 536
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 951 11 291 4 706 71 536
TOTAL GENERAL 7C 64 951 11 291 4 706 71 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 290 4 706
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 351
Clients douteux ou litigieux VA 89 379
Autres créances clients UX 1 246 165
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 71 687
T. V. A. VB 10 843
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 631
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 39 862
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 474 218 1 473 867 351
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 565 441 565 441
Personnel et comptes rattachés 8C 175 107 175 107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 216 321 216 321
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 249 629 249 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 178 19 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 570 15 570
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 81
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 241 327 1 241 327
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP