A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 476 036 2 458 595 17 441 699 091
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 698 841 1 681 249 17 591 48 200
Fonds commercial AH 0 0 0 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 133 303 0 3 133 303 3 477 529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 552 363 340 735 211 628 257 387
Constructions AP 98 877 35 052 63 825 69 843
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 058 656 3 998 587 2 060 069 2 185 360
Autres immobilisations corporelles AT 2 349 138 1 539 574 809 563 750 962
Immobilisations en cours AV 143 343 0 143 343 178 274
Avances et acomptes AX 92 309 0 92 309 15 350
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 0 44 44
Autres immobilisations financières BH 48 574 0 48 574 48 574
TOTAL (I) BJ 16 651 483 10 053 793 6 597 690 10 848 925
Matières premières, approvisionnements BL 2 989 829 232 802 2 757 027 4 429 249
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 13 281 4 312 8 970 598 006
Marchandises BT 0 0 0 51 811
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 498 0 4 498 12 044
Clients et comptes rattachés BX 2 890 664 156 253 2 734 410 2 801 185
Autres créances BZ 15 293 235 0 15 293 235 17 187 191
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 549 718 0 549 718 1 937 267
Charges constatées d’avance CH 116 829 0 116 829 27 556
TOTAL (II) CJ 21 858 054 393 367 21 464 687 27 044 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 509 538 10 447 160 28 062 378 37 893 235
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 5 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 530 000 530 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 935 357 22 015 310
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 273 420 4 920 048
Subventions d’investissement DJ 70 247 92 880
Provisions réglementées DK 7 611 11 211
TOTAL (I) DL 24 116 636 32 869 449
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 588 212 726 733
Provisions pour charges DQ 144 256 159 043
TOTAL (III) DR 732 468 885 776
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 207 67 341
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 656 991 2 355 372
Dettes fiscales et sociales DY 1 185 438 1 285 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 142 661 184 360
Autres dettes EA 214 976 245 537
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 213 274 4 138 009
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 062 378 37 893 235
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 94 368 0 94 368 701 117
Production vendue biens FD 21 387 546 4 640 413 26 027 959 38 603 057
Production vendue services FG 4 387 399 626 762 5 014 161 6 519 270
Chiffres d’affaires nets FJ 25 869 313 5 267 175 31 136 488 45 823 443
Production stockée FM 13 281 -642 110
Production immobilisée FN 271 981 383 468
Subventions d’exploitation FO 26 333 23 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 609 776 750 844
Autres produits FQ 51 2 424
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 057 911 46 341 570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 823 581 380
Variation de stock (marchandises) FT -5 911 -51 811
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 665 544 22 078 752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 494 734 1 822 843
Autres achats et charges externes FW 6 515 795 7 635 711
Impôts, taxes et versements assimilés FX 148 813 198 397
Salaires et traitements FY 3 051 222 3 232 155
Charges sociales FZ 1 145 397 1 197 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 632 786 1 144 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 191 368 751 093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 56 532 18 426
Autres charges GE 143 318 2 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 049 420 38 610 834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 008 492 7 730 736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 926 386 725 557
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 926 386 725 557
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 023 72 984
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 023 72 984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 890 363 652 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 898 854 8 383 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 826 037 70 801
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 464 554 4 475
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 821 027 20 852
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 111 619 96 128
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 728 719 207 785
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 605 707 4 475
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 63 000 1 459 579
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 397 427 1 671 840
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -285 808 -1 575 712
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 315 359 352 678
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 024 267 1 534 871
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 095 915 47 163 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 822 495 42 243 208
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 273 420 4 920 048
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 98 477 43 148
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 649 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 255 137 0 5 100
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 325 571 0 271 198
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 247 027 0 954 934
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 618 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 876 352 0 1 231 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 2 784 201 2 476 036
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 147 269 3 617 356 4 832 144
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 81 353
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 15 350
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 96 704 810 571 9 294 686
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 48 618
DIMINUTIONS Total Général I4 243 973 7 212 127 16 651 483
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 556 046 57 500 2 154 951 2 458 595
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 681 530 23 745 24 026 1 681 249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 789 851 551 541 427 443 5 913 949
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 027 428 632 786 2 606 420 10 053 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 611
Total Provisions réglementées 3Z 11 211 0 3 600 7 611
Provisions pour litiges 4A 56 532
Provisions pour garanties données aux clients 4E 385 033
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 144 256
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 146 647
Total Provisions pour risques et charges 5Z 885 776 119 532 272 840 732 468
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 009 038 89 038 860 962 237 114
Sur comptes clients 6T 248 852 102 330 194 924 156 253
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 257 890 191 368 1 055 886 393 367
TOTAL GENERAL 7C 2 154 877 310 900 1 332 326 1 133 446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 247 900 511 299 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 63 000 821 027 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 0 44
Autres immobilisations financières UT 48 574 0 48 574
Clients douteux ou litigieux VA 129 184 129 184 0
Autres créances clients UX 2 761 479 2 761 479 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 758 15 758 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 728 728 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 175 743 175 743 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 856 14 856 0
Groupe et associés VC 15 035 984 15 035 984 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 166 50 166 0
Charges constatées d’avance VS 116 829 116 829 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 349 344 18 300 727 48 618
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 656 991 1 656 991 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 708 697 708 697 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 390 856 390 856 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 340 21 340 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 64 545 64 545 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 142 661 142 661 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 214 976 214 976 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 200 066 3 200 066 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 88 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 88 0