A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 5 255 137 4 556 046 699 091 1 820 630
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 729 730 1 681 530 48 200 87 038
Fonds commercial AH 3 118 312 0 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 477 529 0 3 477 529 3 017 544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 552 363 294 975 257 387 306 800
Constructions AP 98 877 29 034 69 843 56 728
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 283 815 4 098 455 2 185 360 2 337 333
Autres immobilisations corporelles AT 2 118 348 1 367 386 750 962 800 679
Immobilisations en cours AV 178 274 0 178 274 203 798
Avances et acomptes AX 15 350 0 15 350 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 0 44 44
Autres immobilisations financières BH 48 574 0 48 574 48 574
TOTAL (I) BJ 22 876 352 12 027 428 10 848 925 11 797 480
Matières premières, approvisionnements BL 5 286 237 856 988 4 429 249 6 545 587
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 750 056 152 050 598 006 1 392 167
Marchandises BT 51 811 0 51 811 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 044 0 12 044 18 725
Clients et comptes rattachés BX 3 050 037 248 852 2 801 185 2 241 607
Autres créances BZ 17 187 191 0 17 187 191 11 019 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 937 267 0 1 937 267 934 599
Charges constatées d’avance CH 27 556 0 27 556 52 821
TOTAL (II) CJ 28 302 199 1 257 890 27 044 310 22 205 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 178 552 13 285 317 37 893 235 34 002 659
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 5 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 530 000 396 227
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 015 310 16 047 700
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 920 048 7 101 383
Subventions d’investissement DJ 92 880 0
Provisions réglementées DK 11 211 14 811
TOTAL (I) DL 32 869 449 28 860 121
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 726 733 828 985
Provisions pour charges DQ 159 043 140 617
TOTAL (III) DR 885 776 969 602
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 67 341 95 045
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 355 372 2 347 189
Dettes fiscales et sociales DY 1 285 399 1 540 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 184 360 144 769
Autres dettes EA 245 537 26 400
Produits constatés d’avance (2) EB 0 18 576
TOTAL (IV) EC 4 138 009 4 172 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 893 235 34 002 659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 695 467 5 650 701 117 0
Production vendue biens FD 33 195 508 5 407 549 38 603 057 45 311 152
Production vendue services FG 5 740 691 778 579 6 519 270 7 147 498
Chiffres d’affaires nets FJ 39 631 665 6 191 778 45 823 443 52 458 650
Production stockée FM -642 110 1 392 167
Production immobilisée FN 383 468 367 867
Subventions d’exploitation FO 23 500 15 155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 750 844 294 463
Autres produits FQ 2 424 9 568
Total des produits d’exploitation (I) FR 46 341 570 54 537 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 581 380 0
Variation de stock (marchandises) FT -51 811 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 078 752 30 234 666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 822 843 -251 146
Autres achats et charges externes FW 7 635 711 8 744 823
Impôts, taxes et versements assimilés FX 198 397 274 741
Salaires et traitements FY 3 232 155 3 140 154
Charges sociales FZ 1 197 064 1 201 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 144 275 1 027 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 751 093 264 523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 426 28 000
Autres charges GE 2 549 6 661
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 610 834 44 671 100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 730 736 9 866 769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 725 557 233 972
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 725 557 233 972
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 72 984 34 763
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 72 984 34 763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 652 573 199 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 383 308 10 065 978
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 128 157 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 671 840 202 397
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 575 712 -45 114
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 352 678 571 456
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 534 871 2 348 024
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 47 163 255 54 929 123
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 243 207 47 827 740
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 920 048 7 101 383
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 148 81 110
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 064 990 0 190 147
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 874 189 0 610 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 781 480 0 651 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 618 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 769 276 0 1 452 059
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 5 255 137
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 142 684 16 650 8 325 571
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 160 092 25 557 9 247 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 48 618
DIMINUTIONS Total Général I4 302 776 42 207 22 876 352
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 244 360 1 311 687 0 4 556 046
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 651 295 46 886 16 650 1 681 530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 076 142 734 790 21 082 5 789 851
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 971 797 2 093 363 37 732 12 027 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 211
Total Provisions réglementées 3Z 14 811 0 3 600 11 211
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 617 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 159 043
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 109 733
Total Provisions pour risques et charges 5Z 969 602 32 426 116 252 885 776
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 563 493 1 009 038 563 493 1 009 038
Sur comptes clients 6T 55 509 238 547 45 204 248 852
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 619 002 1 247 585 608 697 1 257 890
TOTAL GENERAL 7C 1 603 416 1 280 011 728 549 2 154 877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 769 519 707 697 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 510 491 20 852 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 0 44
Autres immobilisations financières UT 48 574 0 48 574
Clients douteux ou litigieux VA 143 008 143 008 0
Autres créances clients UX 2 907 030 2 907 030 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 541 16 541 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 187 7 187 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 224 178 224 178 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 764 47 764 0
Groupe et associés VC 16 806 282 16 806 282 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 239 85 239 0
Charges constatées d’avance VS 27 556 27 556 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 313 403 20 264 785 48 618
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 355 372 2 355 372 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 791 596 791 596 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 402 190 402 190 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 677 7 677 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 937 83 937 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 184 360 184 360 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 245 537 245 537 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 070 668 4 070 668 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP