A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 5 064 990 3 244 360 1 820 630 2 243 683
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 738 333 1 651 295 87 038 103 447
Fonds commercial AH 3 118 312 0 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 017 544 0 3 017 544 2 413 203
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 552 363 245 563 306 800 356 544
Constructions AP 80 300 23 572 56 728 60 888
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 938 662 3 601 329 2 337 333 1 206 250
Autres immobilisations corporelles AT 2 006 357 1 205 678 800 679 672 244
Immobilisations en cours AV 203 798 0 203 798 608 759
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 0 44 44
Autres immobilisations financières BH 48 574 0 48 574 48 574
TOTAL (I) BJ 21 769 276 9 971 797 11 797 480 10 831 947
Matières premières, approvisionnements BL 7 109 080 563 493 6 545 587 6 444 809
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 392 167 0 1 392 167 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 725 0 18 725 176 409
Clients et comptes rattachés BX 2 297 116 55 509 2 241 607 4 653 124
Autres créances BZ 11 019 674 0 11 019 674 8 148 974
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 934 599 0 934 599 718 231
Charges constatées d’avance CH 52 821 0 52 821 53 034
TOTAL (II) CJ 22 824 182 619 002 22 205 180 20 194 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 593 458 10 590 799 34 002 659 31 026 529
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 5 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 396 227 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 047 700 11 089 409
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 101 383 7 324 516
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 811 18 411
TOTAL (I) DL 28 860 121 23 762 338
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 828 985 834 323
Provisions pour charges DQ 140 617 184 098
TOTAL (III) DR 969 602 1 018 421
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 928 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 95 045 97 083
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 347 189 3 463 774
Dettes fiscales et sociales DY 1 540 958 1 660 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 144 769 0
Autres dettes EA 26 400 76 935
Produits constatés d’avance (2) EB 18 576 18 576
TOTAL (IV) EC 4 172 936 6 245 770
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 002 659 31 026 529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 38 917 842 6 393 310 45 311 152 43 611 801
Production vendue services FG 6 307 908 839 590 7 147 498 6 729 124
Chiffres d’affaires nets FJ 45 225 750 7 232 900 52 458 650 50 340 924
Production stockée FM 1 392 167 0
Production immobilisée FN 367 867 269 394
Subventions d’exploitation FO 15 155 18 656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 294 463 203 022
Autres produits FQ 9 568 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 54 537 869 50 832 085
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 30 234 666 29 040 759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -251 146 -3 001 720
Autres achats et charges externes FW 8 744 823 8 181 411
Impôts, taxes et versements assimilés FX 274 741 278 178
Salaires et traitements FY 3 140 154 3 027 283
Charges sociales FZ 1 201 643 1 220 899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 027 036 862 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 264 523 250 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 000 282 822
Autres charges GE 6 661 3 206
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 671 100 40 146 777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 866 769 10 685 308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 233 972 150 674
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 8 579
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 233 972 159 253
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 763 24 957
Différences négatives de change GS 0 78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 763 25 035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 199 209 134 218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 065 978 10 819 526
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 144 344 149 274
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 938 130 002
Total des produits exceptionnels (VII) HD 157 282 279 693
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160 104 233 615
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 292 200 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 202 397 433 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 114 -154 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 571 456 597 928
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 348 024 2 742 826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 54 929 123 51 271 031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 47 827 740 43 946 514
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 101 383 7 324 516
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 122 045 181 919
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 018 764 0 46 225
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 237 421 0 695 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 471 905 0 1 908 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 618 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 776 707 0 2 650 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 5 064 990
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 145 16 292 7 874 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 573 088 26 000 8 781 480
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 48 618
DIMINUTIONS Total Général I4 615 233 42 292 21 769 276
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 775 081 469 278 0 3 244 360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 602 459 48 835 0 1 651 295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 567 220 508 922 0 5 076 142
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 944 760 1 027 036 0 9 971 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 811
Total Provisions réglementées 3Z 18 411 0 3 600 14 811
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 716 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 140 617
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 112 985
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 018 421 28 000 76 819 969 602
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 413 125 227 369 77 001 563 493
Sur comptes clients 6T 87 226 37 154 68 871 55 509
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 500 350 264 523 145 871 619 002
TOTAL GENERAL 7C 1 537 183 292 523 226 290 1 603 416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 292 523 213 352 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 12 938 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 0 44
Autres immobilisations financières UT 48 574 0 48 574
Clients douteux ou litigieux VA 18 835 18 835 0
Autres créances clients UX 2 278 281 2 278 281 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 750 19 750 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 373 2 373 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 276 564 276 564 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 309 4 309 0
Groupe et associés VC 10 433 987 10 433 987 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 282 691 282 691 0
Charges constatées d’avance VS 52 821 52 821 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 418 228 13 369 610 48 618
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 347 189 2 347 189 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 960 801 960 801 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 490 599 490 599 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 559 89 559 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 144 769 144 769 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 400 26 400 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 576 18 576 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 077 892 4 077 892 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 96 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 96 0