A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 5 018 764 2 775 081 2 243 683 1 154 591
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 705 906 1 602 459 103 447 94 176
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 413 203 2 413 203 3 654 363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 552 363 195 819 356 544 398 578
Constructions AP 80 300 19 412 60 888 65 049
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 502 488 3 296 238 1 206 250 716 409
Autres immobilisations corporelles AT 1 727 995 1 055 751 672 244 678 836
Immobilisations en cours AV 608 759 608 759 446 483
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 44 44
Autres immobilisations financières BH 48 574 48 574 50 531
TOTAL (I) BJ 19 776 707 8 944 760 10 831 947 10 377 371
Matières premières, approvisionnements BL 6 857 934 413 125 6 444 809 3 565 070
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 176 409 176 409 90 777
Clients et comptes rattachés BX 4 740 350 87 226 4 653 124 3 147 061
Autres créances BZ 8 148 974 8 148 974 5 494 419
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 718 231 718 231 1 027 445
Charges constatées d’avance CH 53 034 53 034 120 588
TOTAL (II) CJ 20 694 932 500 350 20 194 582 13 445 361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 471 639 9 445 111 31 026 529 23 822 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 10 077 053
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 089 409
Report à nouveau DH 3 256 246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 324 516 4 756 110
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 411 23 755
TOTAL (I) DL 23 762 338 18 443 165
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 834 323 734 816
Provisions pour charges DQ 184 098 141 929
TOTAL (III) DR 1 018 421 876 745
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 928 790 471 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 97 083 69 615
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 463 774 2 405 432
Dettes fiscales et sociales DY 1 660 612 1 461 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 935 86 760
Produits constatés d’avance (2) EB 18 576 7 765
TOTAL (IV) EC 6 245 770 4 502 822
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 026 529 23 822 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 148 687 4 433 207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 37 247 228 6 364 573 43 611 801 32 403 189
Production vendue services FG 5 774 941 954 183 6 729 124 4 819 131
Chiffres d’affaires nets FJ 43 022 168 7 318 756 50 340 924 37 222 320
Production stockée FM
Production immobilisée FN 269 394 455 601
Subventions d’exploitation FO 18 656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 203 022 1 282 630
Autres produits FQ 89 85
Total des produits d’exploitation (I) FR 50 832 085 38 960 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 040 759 18 972 115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 001 720 513 183
Autres achats et charges externes FW 8 181 411 7 005 995
Impôts, taxes et versements assimilés FX 278 178 323 752
Salaires et traitements FY 3 027 283 2 744 765
Charges sociales FZ 1 220 899 1 060 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 862 961 702 234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 250 977 146 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 282 822 96 472
Autres charges GE 3 206 6 102
Total des charges d’exploitation (II) GF 40 146 777 31 571 155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 685 308 7 389 481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 150 674 66 390
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 8 579 13 937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 159 253 96 113
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 957 20 078
Différences négatives de change GS 78 596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 035 20 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 134 218 75 439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 819 526 7 464 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 149 274 52 361
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 130 002 73 689
Total des produits exceptionnels (VII) HD 279 693 126 049
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 233 615 454 457
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 200 333 2 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 120 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 433 948 576 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -154 256 -450 608
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 597 928 436 753
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 742 826 1 821 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 271 031 39 182 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 946 514 34 426 688
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 324 516 4 756 110
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 97 373 888 469
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 547 689 1 471 075
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 425 500 365 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 436 555 1 456 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 574 9 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 460 319 3 302 481
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 5 018 764
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 358 796 194 708 7 237 421
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 409 247 12 384 7 471 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 957 48 618
DIMINUTIONS Total Général I4 1 768 044 218 048 19 776 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 393 099 381 983 2 775 081
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 558 649 43 810 1 602 459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 131 200 437 168 1 148 4 567 220
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 082 947 862 961 1 148 8 944 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 411
Total Provisions réglementées 3Z 23 755 5 343 18 411
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 717 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 184 098
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 117 323
Total Provisions pour risques et charges 5Z 876 745 282 822 141 146 1 018 421
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 291 144 195 335 73 354 413 125
Sur comptes clients 6T 47 391 55 642 15 808 87 226
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 338 535 250 977 89 162 500 350
TOTAL GENERAL 7C 1 239 035 533 799 235 651 1 537 183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 533 799 105 649
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 130 002
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 44
Autres immobilisations financières UT 48 574 48 574
Clients douteux ou litigieux VA 18 187 18 187
Autres créances clients UX 4 722 162 4 722 162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 750 15 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 847 2 847
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 292 908 292 908
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333
Groupe et associés VC 7 774 237 7 774 237
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 899 61 899
Charges constatées d’avance VS 53 034 53 034
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 990 975 12 942 358 48 618
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 463 774 3 463 774
Personnel et comptes rattachés 8C 1 009 379 1 009 379
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 528 419 528 419
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 24
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 122 789 122 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 928 790 928 790
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 935 76 935
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 576 18 576
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 148 687 6 148 687
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP