A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 547 689 2 393 099 1 154 591 1 229 244
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 652 825 1 558 649 94 176 138 284
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 654 363 3 654 363 3 197 951
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 543 067 144 489 398 578 432 478
Constructions AP 80 300 15 251 65 049 69 210
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 775 961 3 059 552 716 409 729 564
Autres immobilisations corporelles AT 1 590 744 911 908 678 836 397 226
Immobilisations en cours AV 446 483 446 483 421 871
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 44 44
Autres immobilisations financières BH 50 531 50 531 50 327
TOTAL (I) BJ 18 460 319 8 082 947 10 377 371 9 784 509
Matières premières, approvisionnements BL 3 856 214 291 144 3 565 070 3 870 385
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 90 777 90 777 55 831
Clients et comptes rattachés BX 3 194 452 47 391 3 147 061 2 222 484
Autres créances BZ 5 494 419 5 494 419 2 557 408
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 027 445 1 027 445 127 991
Charges constatées d’avance CH 120 588 120 588 174 942
TOTAL (II) CJ 13 783 896 338 535 13 445 361 9 009 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 244 215 8 421 483 23 822 732 18 793 551
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 10 077 053 852 861
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 256 246 9 224 192
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 756 110 3 256 246
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 23 755 34 043
TOTAL (I) DL 18 443 165 13 697 343
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 734 816 674 716
Provisions pour charges DQ 141 929 100 957
TOTAL (III) DR 876 745 775 673
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 118
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 471 665 314 324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 69 615 34 878
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 405 432 2 751 285
Dettes fiscales et sociales DY 1 461 586 1 151 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 86 760 62 019
Produits constatés d’avance (2) EB 7 765
TOTAL (IV) EC 4 502 822 4 320 535
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 822 732 18 793 551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 433 207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 27 967 846 4 435 343 32 403 189 27 791 351
Production vendue services FG 4 157 024 662 107 4 819 131 4 200 740
Chiffres d’affaires nets FJ 32 124 870 5 097 450 37 222 320 31 992 090
Production stockée FM
Production immobilisée FN 455 601 626 988
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 282 630 898 142
Autres produits FQ 85 2 958
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 960 636 33 520 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 972 115 18 071 246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 513 183 -820 307
Autres achats et charges externes FW 7 005 995 6 330 369
Impôts, taxes et versements assimilés FX 323 752 299 258
Salaires et traitements FY 2 744 765 2 639 652
Charges sociales FZ 1 060 080 958 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 702 234 601 991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 146 458 120 492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 96 472 118 739
Autres charges GE 6 102 19 629
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 571 155 28 339 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 389 481 5 180 268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 390 61 590
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 13 937 13 722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 113 75 312
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 078 26 955
Différences négatives de change GS 596 311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 674 27 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 439 48 046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 464 920 5 228 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52 361 82 890
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 73 689 269 229
Total des produits exceptionnels (VII) HD 126 049 352 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 454 457 496 350
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 200 1 403
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 120 000 81 716
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 576 657 579 470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -450 608 -226 601
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 436 753 352 761
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 821 448 1 392 706
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 182 798 33 948 360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 426 688 30 692 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 756 110 3 256 246
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 356 681 191 009
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 950 688 690 704
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 807 484 677 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 371 204
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 165 223 1 559 891
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 547 689
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 213 692 2 200 8 425 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 28 200
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 903 6 436 555
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 574
DIMINUTIONS Total Général I4 262 595 2 200 18 460 319
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 127 436 265 662 2 393 099
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 496 141 62 508 1 558 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 757 136 374 064 4 131 200
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 380 714 702 234 8 082 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 23 755
Total Provisions réglementées 3Z 34 043 10 288 23 755
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 576 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 141 929
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 158 816
Total Provisions pour risques et charges 5Z 775 673 216 472 115 400 876 745
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 499 012 112 892 320 760 291 144
Sur comptes clients 6T 35 227 33 565 21 401 47 391
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 534 238 146 457 342 161 338 535
TOTAL GENERAL 7C 1 343 954 362 929 467 849 1 239 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 242 929 394 160
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 120 000 73 689
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 44
Autres immobilisations financières UT 50 531 50 531
Clients douteux ou litigieux VA 16 591 16 591
Autres créances clients UX 3 177 861 3 177 861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 500 13 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 254 1 254
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 189 728 189 728
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 227 786 5 227 786
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 151 62 151
Charges constatées d’avance VS 120 588 120 588
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 860 033 8 860 034
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 957 10 957
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 405 432 2 405 432
Personnel et comptes rattachés 8C 834 089 834 089
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 426 478 426 478
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 336 101 336
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 99 683 99 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 460 708 460 708
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 86 760 86 760
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 765 7 765
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 433 207 4 433 207
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 84
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 84