A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 356 681 2 127 436 1 229 244 302 915
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 634 425 1 496 141 138 284 112 535
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 197 951 3 197 951 3 476 984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 524 243 91 765 432 478 97 864
Constructions AP 80 300 11 091 69 210 73 373
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 579 045 2 849 481 729 564 440 518
Autres immobilisations corporelles AT 1 202 025 804 799 397 226 258 459
Immobilisations en cours AV 421 871 421 871 274 541
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 44 44
Autres immobilisations financières BH 50 327 50 327 50 074
TOTAL (I) BJ 17 165 223 7 380 714 9 784 509 8 205 618
Matières premières, approvisionnements BL 4 369 397 499 012 3 870 385 2 981 511
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 55 831 55 831 106 853
Clients et comptes rattachés BX 2 257 710 35 227 2 222 484 1 894 637
Autres créances BZ 2 557 408 2 557 408 1 105 378
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 127 991 127 991 1 013 349
Charges constatées d’avance CH 174 942 174 942 87 518
TOTAL (II) CJ 9 543 280 534 238 9 009 042 7 189 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 708 502 7 914 952 18 793 551 15 394 864
Parts à moins d’un an CP 50 371
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 852 861 852 861
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 224 192 6 554 994
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 256 246 2 669 198
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 34 043 45 763
TOTAL (I) DL 13 697 343 10 452 816
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 674 716 543 000
Provisions pour charges DQ 100 957 83 718
TOTAL (III) DR 775 673 626 718
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 118 26 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 314 324 1 033 474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 34 878 39 185
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 751 285 1 946 116
Dettes fiscales et sociales DY 1 151 911 964 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 019 294 515
Produits constatés d’avance (2) EB 11 388
TOTAL (IV) EC 4 320 535 4 315 329
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 793 551 15 394 864
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 320 535 4 309 211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 24 480 021 3 311 330 27 791 351 24 771 135
Production vendue services FG 3 720 793 479 947 4 200 740 3 652 224
Chiffres d’affaires nets FJ 28 200 813 3 791 277 31 992 090 28 423 359
Production stockée FM
Production immobilisée FN 626 988 570 833
Subventions d’exploitation FO 4 806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 898 142 915 872
Autres produits FQ 2 958 581
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 520 179 29 915 450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 071 246 14 974 936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -820 307 277 555
Autres achats et charges externes FW 6 330 369 5 663 583
Impôts, taxes et versements assimilés FX 299 258 247 096
Salaires et traitements FY 2 639 652 2 308 044
Charges sociales FZ 958 842 810 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 601 991 426 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 120 492 236 868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 118 739 132 500
Autres charges GE 19 629 7 941
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 339 911 25 085 341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 180 268 4 830 110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 590 49 122
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 13 722 9 199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 312 58 321
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 955 59 151
Différences négatives de change GS 311 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 266 59 163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 046 -842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 228 314 4 829 267
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 890 67 428
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 10 441
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 269 229 58 937
Total des produits exceptionnels (VII) HD 352 869 136 806
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 496 350 570 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 403 384 762
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 81 716 50 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 579 470 1 005 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -226 601 -868 348
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 352 761 244 910
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 392 706 1 046 811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 948 360 30 110 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 692 114 27 441 379
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 256 246 2 669 198
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 774 458 812 320
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 210 376 1 146 304
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 114 307 849 216
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 654 507 1 314 126
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 118 253
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 029 308 3 309 900
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 356 681
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 007 526 5 309 7 950 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 118 684
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 118 684 42 466 5 807 484
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 371
DIMINUTIONS Total Général I4 1 126 210 47 775 17 165 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 907 461 219 975 2 127 436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 406 476 92 166 2 501 1 496 141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 509 753 289 850 42 467 3 757 136
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 823 690 601 992 44 968 7 380 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 34 043
Total Provisions réglementées 3Z 45 763 11 719 34 043
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 561 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 100 957
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 113 716
Total Provisions pour risques et charges 5Z 626 718 200 455 51 500 775 673
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 621 535 116 248 238 771 499 012
Sur comptes clients 6T 121 905 4 244 90 923 35 227
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 743 440 120 492 329 694 534 238
TOTAL GENERAL 7C 1 415 921 320 947 392 913 1 343 954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 239 231 123 685
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 81 716 269 229
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 44
Autres immobilisations financières UT 50 327 50 327
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 257 710 2 257 710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 517 12 517
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 560 3 560
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 341 060 341 060
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 112 000 2 112 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 271 88 271
Charges constatées d’avance VS 174 942 174 942
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 040 431 5 040 431
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 118 6 118
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 756 10 756
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 751 285 2 751 285
Personnel et comptes rattachés 8C 704 284 704 284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 383 381 383 381
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 64 246 64 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 303 568 303 568
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 019 62 019
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 285 657 4 285 657
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 938
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP