A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 210 376 1 907 461 302 915 178 324
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 519 011 1 406 476 112 535 155 818
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 476 984 3 476 984 3 096 454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 403
Terrains AN 172 452 74 588 97 864 52 328
Constructions AP 80 300 6 928 73 373
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 098 982 2 658 465 440 518 303 367
Autres immobilisations corporelles AT 1 028 232 769 773 258 459 141 343
Immobilisations en cours AV 274 541 274 541 431 315
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 44 44
Autres immobilisations financières BH 50 074 50 074 39 903
TOTAL (I) BJ 15 029 308 6 823 690 8 205 618 7 518 609
Matières premières, approvisionnements BL 3 603 045 621 535 2 981 511 3 388 381
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 106 853 106 853 31 189
Clients et comptes rattachés BX 2 016 543 121 905 1 894 637 1 739 640
Autres créances BZ 1 105 378 1 105 378 317 294
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 013 349 1 013 349 577 060
Charges constatées d’avance CH 87 518 87 518 112 727
TOTAL (II) CJ 7 932 686 743 440 7 189 246 6 166 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 961 994 7 567 130 15 394 864 13 684 900
Parts à moins d’un an CP 50 118
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 852 861 852 861
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 554 994 4 017 083
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 669 198 2 537 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 763 58 512
TOTAL (I) DL 10 452 816 7 796 368
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 543 000 363 500
Provisions pour charges DQ 83 718 84 629
TOTAL (III) DR 626 718 448 129
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 056 62 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 033 474 2 498 456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 185 12 767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 946 116 1 679 258
Dettes fiscales et sociales DY 964 594 1 104 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 520
Autres dettes EA 294 515 72 637
Produits constatés d’avance (2) EB 11 388 1 678
TOTAL (IV) EC 4 315 329 5 440 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 394 864 13 684 900
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 309 211 5 414 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 22 080 000 2 691 135 24 771 135 23 429 936
Production vendue services FG 3 362 547 289 677 3 652 224 3 489 038
Chiffres d’affaires nets FJ 25 442 547 2 980 812 28 423 359 26 918 974
Production stockée FM
Production immobilisée FN 570 833 446 415
Subventions d’exploitation FO 4 806 14 683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 915 872 1 248 602
Autres produits FQ 581 800 516
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 915 450 29 429 189
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 974 936 14 882 588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 277 555 -259 285
Autres achats et charges externes FW 5 663 583 5 288 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 247 096 313 945
Salaires et traitements FY 2 308 044 1 964 591
Charges sociales FZ 810 702 693 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 426 116 369 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 236 868 284 195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 132 500 58 406
Autres charges GE 7 941 23 314
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 085 341 23 620 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 830 110 5 808 986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 122 30
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 9 199 4 745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 321 4 776
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 59 151 673 291
Différences négatives de change GS 12 2 465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 163 675 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -842 -670 980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 829 267 5 138 006
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 67 428 71 060
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 441 1 903 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 58 937 140 520
Total des produits exceptionnels (VII) HD 136 806 2 115 080
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 570 393 490 901
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 384 762 1 553 874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000 654 512
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 005 154 2 699 286
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -868 348 -584 207
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 244 910 332 682
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 046 811 1 683 206
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 110 577 31 549 044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 441 379 29 011 134
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 669 198 2 537 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 812 320 1 077 827
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 19 765
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 989 262 229 115
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 715 163 874 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 432 364 862 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 946 10 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 176 734 1 976 733
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 8 000 2 210 376
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 148 905 326 401 8 114 307
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 329 941 310 583 4 654 507
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 329 50 118
DIMINUTIONS Total Général I4 478 846 645 313 15 029 308
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 810 938 104 523 8 000 1 907 461
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 343 176 104 470 41 170 1 406 476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 504 012 217 123 211 382 3 509 753
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 658 126 426 116 260 552 6 823 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 763
Total Provisions réglementées 3Z 58 512 12 750 45 763
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 481 500
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 83 718
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 61 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 448 129 182 500 3 911 626 718
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 492 219 219 192 89 876 621 535
Sur comptes clients 6T 160 181 17 676 55 952 121 905
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 652 400 236 868 145 828 743 440
TOTAL GENERAL 7C 1 159 041 419 368 162 489 1 415 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 369 368 103 552
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 50 000 58 937
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 44
Autres immobilisations financières UT 50 074 50 074
Clients douteux ou litigieux VA 32 226 32 226
Autres créances clients UX 1 984 317 1 984 317
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 200 12 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 947 947
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 175 034 175 034
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 521 7 521
Groupe et associés VC 831 917 831 917
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 759 77 759
Charges constatées d’avance VS 87 518 87 518
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 259 556 3 259 556
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 056 19 938 6 118
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 519 10 519
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 946 116 1 946 116
Personnel et comptes rattachés 8C 566 616 566 616
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 346 092 346 092
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 457 457
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 429 51 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 022 956 1 022 956
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 294 515 294 515
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 388 11 388
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 276 144 4 270 026 6 118
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 074
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP