A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 989 262 1 810 938 178 324 219 524
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 498 994 1 343 176 155 818 156 892
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 096 454 3 096 454 583 413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 403 1 403 110 505
Terrains AN 110 405 58 077 52 328 64 010
Constructions AP 62 554 62 554
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 936 928 2 633 562 303 367 115 684
Autres immobilisations corporelles AT 891 162 749 819 141 343 135 701
Immobilisations en cours AV 431 315 431 315 156 990
Avances et acomptes AX 4 896
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 44 44
Autres immobilisations financières BH 39 903 39 903 39 828
TOTAL (I) BJ 14 176 735 6 658 126 7 518 609 4 705 754
Matières premières, approvisionnements BL 3 880 600 492 219 3 388 381 3 150 873
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 31 189 31 189 70 333
Clients et comptes rattachés BX 1 899 822 160 181 1 739 640 1 227 589
Autres créances BZ 317 294 317 294 266 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 577 060 577 060 781 798
Charges constatées d’avance CH 112 727 112 727 118 082
TOTAL (II) CJ 6 818 691 652 400 6 166 291 5 614 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 995 426 7 310 526 13 684 900 10 320 537
Parts à moins d’un an CP 39 946
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 852 861 852 861
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 017 083 1 396 631
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 537 911 2 620 452
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 58 512 36 411
TOTAL (I) DL 7 796 368 5 236 356
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 363 500 382 609
Provisions pour charges DQ 84 629 76 129
TOTAL (III) DR 448 129 458 738
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 498 456 2 192 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 767 30 648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 679 258 1 464 680
Dettes fiscales et sociales DY 1 104 957 903 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 520
Autres dettes EA 72 637 32 913
Produits constatés d’avance (2) EB 1 678 1 678
TOTAL (IV) EC 5 440 403 4 625 443
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 684 900 10 320 537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 414 347 4 625 443
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 20 982 107 2 447 829 23 429 936 19 404 415
Production vendue services FG 3 222 781 266 257 3 489 038 2 986 699
Chiffres d’affaires nets FJ 24 204 888 2 714 086 26 918 974 22 391 114
Production stockée FM
Production immobilisée FN 446 415 335 545
Subventions d’exploitation FO 14 683 13 861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 248 602 1 322 603
Autres produits FQ 800 516 1 454
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 429 189 24 064 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 882 588 12 238 898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -259 285 -461 188
Autres achats et charges externes FW 5 288 852 4 718 718
Impôts, taxes et versements assimilés FX 313 945 196 284
Salaires et traitements FY 1 964 591 1 799 673
Charges sociales FZ 693 962 658 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 369 635 310 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 284 195 212 476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 58 406 43 385
Autres charges GE 23 314 25 922
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 620 203 19 742 518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 808 986 4 322 059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 11 630
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 745 2 421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 776 14 051
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 673 291 62 938
Différences négatives de change GS 2 465 2 681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 675 756 65 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -670 980 -51 567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 138 006 4 270 492
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 71 060 292 241
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 903 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 140 520 100 328
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 115 080 392 569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 490 901 491 783
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 553 874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 654 512 31 629
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 699 286 523 412
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -584 207 -130 843
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 332 682 285 392
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 683 206 1 233 805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 549 044 24 471 198
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 011 134 21 850 745
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 537 911 2 620 452
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 077 827 1 054 878
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 19 765 6 602
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 492 105 1 497 157
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 125 410 2 742 863
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 699 740 3 281 297
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 828 4 003 144
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 357 083 11 524 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 989 262
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 139 502 13 608 7 715 163
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 896 1 543 777 4 432 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 39 946
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 003 025 39 946
DIMINUTIONS Total Général I4 144 398 5 560 411 14 176 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 272 581 1 538 357 1 810 938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 156 289 186 887 1 343 176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 222 460 1 285 064 3 512 3 504 012
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 651 329 3 010 308 3 512 6 658 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 58 512
Total Provisions réglementées 3Z 36 411 31 823 9 722 58 512
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 360 500
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 84 629
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 458 738 118 406 129 015 448 129
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 339 313 267 223 114 318 492 219
Sur comptes clients 6T 67 799 150 623 58 240 160 181
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 407 112 417 846 172 558 652 400
TOTAL GENERAL 7C 902 261 568 075 311 295 1 159 041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 342 601 170 775
- Financières UG 36 015 140 520
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 44 44
Autres immobilisations financières UT 39 903 39 903
Clients douteux ou litigieux VA 78 413
Autres créances clients UX 1 821 409
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 826
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 718
Impôts sur les bénéfices VM 35 114
T. V. A. VB 155 164
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 700
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 111 772
Charges constatées d’avance VS 112 727
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 369 789 2 369 789
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 130 36 074 26 056
Emprunts et dettes financières divers 8A 53 53
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 679 258 1 679 258
Personnel et comptes rattachés 8C 591 866 591 866
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 379 690 379 690
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 002 54 002
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 79 399 79 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 520 8 520
Groupe et associés VI 2 498 402 2 498 402
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 637 72 637
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 678 1 678
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 427 636 5 401 580 26 056
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 103 233
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 103
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 68
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 68