A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 492 105 272 581 219 524 195 366
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 313 181 1 156 289 156 892 178 182
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 583 413 583 413 137 224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 110 505 110 505
Terrains AN 110 405 46 395 64 010 49 802
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 652 235 1 536 551 115 684 189 270
Autres immobilisations corporelles AT 775 215 639 514 135 701 170 430
Immobilisations en cours AV 156 990 156 990 216 736
Avances et acomptes AX 4 896 4 896
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 828 39 828 39 828
TOTAL (I) BJ 8 357 083 3 651 329 4 705 754 4 295 150
Matières premières, approvisionnements BL 3 490 187 339 313 3 150 873 2 716 179
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 70 333 70 333 49 062
Clients et comptes rattachés BX 1 295 387 67 799 1 227 589 1 237 667
Autres créances BZ 266 108 266 108 493 010
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 781 798 781 798 422 417
Charges constatées d’avance CH 118 082 118 082 59 411
TOTAL (II) CJ 6 021 895 407 112 5 614 783 4 977 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 378 979 4 058 441 10 320 537 9 272 896
Parts à moins d’un an CP 39 828
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 852 861 852 861
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 396 631 1 339 751
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 620 452 1 956 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 36 411 40 011
TOTAL (I) DL 5 236 356 4 519 504
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 382 609 444 108
Provisions pour charges DQ 76 129 59 375
TOTAL (III) DR 458 738 503 483
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 192 460 1 658 623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 648 33 045
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 464 680 1 525 007
Dettes fiscales et sociales DY 903 064 818 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 134 131
Autres dettes EA 32 913 80 923
Produits constatés d’avance (2) EB 1 678
TOTAL (IV) EC 4 625 443 4 249 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 320 537 9 272 896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 625 443 4 249 909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 572 403 1 832 012 19 404 415 17 363 658
Production vendue services FG 2 802 036 184 663 2 986 699 2 630 207
Chiffres d’affaires nets FJ 20 374 439 2 016 675 22 391 114 19 993 865
Production stockée FM
Production immobilisée FN 335 545 191 828
Subventions d’exploitation FO 13 861 16 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 322 603 1 049 121
Autres produits FQ 1 454 298
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 064 577 21 251 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 238 898 10 807 455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -461 188 4 730
Autres achats et charges externes FW 4 718 718 4 156 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX 196 284 183 594
Salaires et traitements FY 1 799 673 1 668 239
Charges sociales FZ 658 155 587 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 310 195 323 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 212 476 179 589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 43 385 79 315
Autres charges GE 25 922 24 885
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 742 518 18 015 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 322 059 3 235 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 630 24 104
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 421 3 235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 051 27 339
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 938 65 409
Différences négatives de change GS 2 681 3 849
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 618 69 258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 567 -41 920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 270 492 3 193 628
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 292 241 43 328
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 328 1 038 533
Total des produits exceptionnels (VII) HD 392 569 1 081 861
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 491 783 1 079 487
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 31 629 149 088
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 523 412 1 287 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -130 843 -205 627
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 285 392 218 461
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 233 805 812 660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 471 198 22 360 645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 850 745 20 403 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 620 452 1 956 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 054 878 880 993
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 602
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 401 946 90 159
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 490 006 635 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 704 505 100 522
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 828
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 636 285 826 085
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 492 105
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 125 410
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 286 2 699 740
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 828
DIMINUTIONS Total Général I4 105 286 8 357 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 206 580 66 001 272 581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 056 288 100 000 1 156 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 078 266 144 194 2 222 460
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 341 134 310 195 3 651 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 36 411
Total Provisions réglementées 3Z 40 011 3 600 36 411
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 334 600
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 76 129
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 48 009
Total Provisions pour risques et charges 5Z 503 483 75 014 119 759 458 738
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 312 820 165 660 139 167 339 313
Sur comptes clients 6T 126 511 46 816 105 528 67 799
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 439 331 212 476 244 695 407 112
TOTAL GENERAL 7C 982 825 287 490 368 054 902 261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 255 861 267 725
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 31 629 100 328
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 828 39 828
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 295 387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 734
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 148 747
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 793
Charges constatées d’avance VS 118 082
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 719 405 1 719 405 3 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 464 680 1 464 680
Personnel et comptes rattachés 8C 542 288 542 288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 306 353 306 353
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 036 10 036
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 388 44 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 192 460 2 192 460
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 913 32 913
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 678 1 678
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 594 795 4 594 795
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP