A.S. POOL - 400916979 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 401 946 206 580 195 366 253 111
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 234 470 1 056 288 178 182 197 345
Fonds commercial AH 3 118 312 3 118 312 3 118 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 137 224 137 224 115 531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 86 491 36 689 49 802 50 935
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 643 452 1 454 182 189 270 150 111
Autres immobilisations corporelles AT 757 826 587 396 170 430 217 115
Immobilisations en cours AV 216 736 216 736 97 622
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 828 39 828 39 828
TOTAL (I) BJ 7 636 285 3 341 134 4 295 150 4 239 909
Matières premières, approvisionnements BL 3 028 999 312 820 2 716 179 2 739 220
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 49 062 49 062 20 939
Clients et comptes rattachés BX 1 364 177 126 511 1 237 667 1 111 193
Autres créances BZ 493 010 493 010 344 983
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 601 459
Disponibilités CF 422 417 422 417 322 893
Charges constatées d’avance CH 59 411 59 411 61 289
TOTAL (II) CJ 5 417 077 439 331 4 977 746 5 201 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 053 361 3 780 465 9 272 896 9 441 886
Parts à moins d’un an CP 39 828
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 001 30 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE 852 861 852 861
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 339 751 1 211 135
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 956 880 1 928 616
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 40 011 43 804
TOTAL (I) DL 4 519 504 4 366 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 444 108 915 190
Provisions pour charges DQ 59 375 55 822
TOTAL (III) DR 503 483 971 012
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 658 623 1 688 734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 045 37 007
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 525 007 1 484 971
Dettes fiscales et sociales DY 818 180 835 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 134 131
Autres dettes EA 80 923 52 377
Produits constatés d’avance (2) EB 6 000
TOTAL (IV) EC 4 249 909 4 104 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 272 896 9 441 886
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 249 909 4 104 458
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 667 538 1 696 120 17 363 658 16 617 206
Production vendue services FG 2 466 652 163 555 2 630 207 2 613 884
Chiffres d’affaires nets FJ 18 134 190 1 859 675 19 993 865 19 231 090
Production stockée FM
Production immobilisée FN 191 828 189 079
Subventions d’exploitation FO 16 333 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 049 121 1 154 347
Autres produits FQ 298 348
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 251 446 20 577 864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 807 455 10 597 535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 730 -395 365
Autres achats et charges externes FW 4 156 946 4 125 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 183 594 197 036
Salaires et traitements FY 1 668 239 1 604 685
Charges sociales FZ 587 417 577 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 323 729 282 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 179 589 217 657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 79 315 74 376
Autres charges GE 24 885 5 271
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 015 899 17 287 044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 235 547 3 290 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 104 66 112
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 235 1 382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 339 67 494
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 409 130 176
Différences négatives de change GS 3 849 2 990
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 69 258 133 166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -41 920 -65 673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 193 628 3 225 147
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 328 36 432
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 038 533 136 074
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 081 861 172 506
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 079 487 298 479
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 912 448
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 149 088 107 447
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 287 487 406 374
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -205 627 -233 869
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 218 461 216 767
Impôts sur les bénéfices (X) HK 812 660 845 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 360 645 20 817 863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 403 765 18 889 247
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 956 880 1 928 616
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 880 993 928 039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 380 025 21 921
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 332 238 267 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 543 126 255 414
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 828
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 295 217 544 435
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 401 946
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 52 292 57 039 4 490 006
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 94 036 2 704 505
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 828
DIMINUTIONS Total Général I4 52 292 151 075 7 636 285
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 126 914 79 666 206 580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 901 050 155 238 1 056 288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 027 344 143 085 92 163 2 078 266
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 055 308 377 989 92 163 3 341 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 40 011
Total Provisions réglementées 3Z 43 804 3 792 40 011
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 331 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 59 375
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 113 108
Total Provisions pour risques et charges 5Z 971 012 174 143 641 672 503 483
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 737 039 85 551 509 770 312 820
Sur comptes clients 6T 83 900 94 038 51 427 126 511
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 820 939 179 589 561 197 439 331
TOTAL GENERAL 7C 1 835 755 353 732 1 206 661 982 825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 258 904 168 128
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 94 828 1 038 533
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 828 39 828
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 364 177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 902
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 171 958
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 195 740
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 117 221
Charges constatées d’avance VS 59 411
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 956 426 1 956 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 525 007 1 525 007
Personnel et comptes rattachés 8C 442 468 442 468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 309 316 309 316
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 572 38 572
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 825 27 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 134 131 134 131
Groupe et associés VI 1 658 623 1 658 623
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 923 80 923
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 216 864 4 216 864
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP