@COM.SUD DU LOT - 400910998 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 457 613 1 457 613 1 457 613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 348 457 297 981 50 476 73 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 307 439 208 024 99 415 92 381
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 113 525 506 005 1 607 520 1 623 716
Matières premières, approvisionnements BL 2 540 2 540 3 300
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 017 875 142 290 875 585 880 178
Autres créances BZ 62 922 62 922 112 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 833 222 833 222 1 397 490
Charges constatées d’avance CH 8 062 8 062 5 581
TOTAL (II) CJ 1 924 620 142 290 1 782 330 2 399 137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 038 145 648 295 3 389 850 4 022 852
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 741 600 741 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 215 632 215 632
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 84 160 51 723
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 314 503 400 927
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 328 507 246 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 684 402 1 655 895
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 859 666 986
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 302 479 267 623
Dettes fiscales et sociales DY 497 736 591 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 016 44 904
Produits constatés d’avance (2) EB 848 358 795 665
TOTAL (IV) EC 1 705 448 2 366 957
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 389 850 4 022 852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 705 448 2 366 099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 805 890 2 805 890 2 598 732
Chiffres d’affaires nets FJ 2 805 890 2 805 890 2 598 732
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 188 791 184 753
Autres produits FQ 14 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 035 029 2 783 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 760 1 300
Autres achats et charges externes FW 1 094 194 755 829
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 261 46 575
Salaires et traitements FY 960 413 1 039 695
Charges sociales FZ 271 710 370 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 122 46 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 142 290 148 612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 408 28 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 594 559 2 437 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 440 470 345 727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 809
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 809
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 071 2 575
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 071 2 575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 071 -1 766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 439 398 343 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 073 195
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 991
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 073 1 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 073 -5 952
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 121 965 91 996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 046 102 2 785 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 717 596 2 539 504
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 328 507 246 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 622 970 32 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 080 598 32 926
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 457 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 655 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15
DIMINUTIONS Total Général I4 2 113 525
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 456 883 49 122 506 005
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 456 883 49 122 506 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 148 612 142 290 148 612 142 290
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 612 142 290 148 612 142 290
TOTAL GENERAL 7C 148 612 142 290 148 612 142 290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 142 290 148 612
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 017 875 1 017 875
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 400 2 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 303 48 303
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 219 12 219
Charges constatées d’avance VS 8 062 8 062
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 088 858 1 088 858
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 859 859
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 302 479 302 479
Personnel et comptes rattachés 8C 146 391 146 391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 174 114 174
Impôts sur les bénéfices 8E 25 769 25 769
T.V.A. VW 194 888 194 888
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 514 16 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 016 56 016
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 848 358 848 358
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 705 448 1 705 448
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 665 571
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP