@COM.SUD DU LOT - 400910998 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 457 613 1 457 613 1 457 613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 348 457 274 751 73 706 96 936
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 274 513 182 132 92 381 99 296
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 080 598 456 883 1 623 716 1 653 862
Matières premières, approvisionnements BL 3 300 3 300 4 600
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 028 790 148 612 880 178 726 160
Autres créances BZ 112 588 112 588 172 910
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 397 490 1 397 490 493 765
Charges constatées d’avance CH 5 581 5 581 4 513
TOTAL (II) CJ 2 547 748 148 612 2 399 137 1 401 948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 628 347 605 494 4 022 852 3 055 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 741 600 741 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 215 632 215 632
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 723 43 466
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 400 927 344 050
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 246 013 165 133
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 655 895 1 509 882
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 666 986 106 601
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 267 623 236 356
Dettes fiscales et sociales DY 591 779 431 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 904 48 094
Produits constatés d’avance (2) EB 795 665 723 374
TOTAL (IV) EC 2 366 957 1 545 927
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 022 852 3 055 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 366 099 1 517 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 598 732 2 598 732 2 507 344
Chiffres d’affaires nets FJ 2 598 732 2 598 732 2 507 344
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 753 184 798
Autres produits FQ 37 2 158
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 783 522 2 694 300
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 300 -3 020
Autres achats et charges externes FW 755 829 794 167
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 575 44 368
Salaires et traitements FY 1 039 695 1 009 377
Charges sociales FZ 370 405 361 710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 818 43 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 148 612 165 949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 560 19 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 437 795 2 475 838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 345 727 218 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 809 681
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 809 681
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 575 5 769
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 575 5 769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 766 -5 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 343 961 213 373
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 195 1 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 991
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 186 1 483
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 952 1 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 91 996 49 723
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 785 517 2 696 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 539 504 2 531 330
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 246 013 165 133
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 606 298 16 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 063 926 16 672
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 457 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 622 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15
DIMINUTIONS Total Général I4 2 080 598
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 410 065 46 818 456 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 410 065 46 818 456 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 165 949 148 612 165 949 148 612
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 165 949 148 612 165 949 148 612
TOTAL GENERAL 7C 165 949 148 612 165 949 148 612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 148 612 165 949
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 254 996 254 996
Autres créances clients UX 773 794 773 794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 473 44 473
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 66 490 66 490
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 274 1 274
Charges constatées d’avance VS 5 581 5 581
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 146 959 1 146 959
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 666 986 666 128 858
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 267 623 267 623
Personnel et comptes rattachés 8C 133 479 133 479
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 177 276 177 276
Impôts sur les bénéfices 8E 28 269 28 269
T.V.A. VW 224 859 224 859
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 895 27 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 904 44 904
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 795 665 795 665
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 366 957 2 366 099 858
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 620 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 171
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP