@COM.SUD DU LOT - 400910998 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 457 613 1 457 613 1 451 743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 348 457 251 520 96 936 120 167
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 257 841 158 545 99 296 80 545
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 063 926 410 065 1 653 862 1 667 471
Matières premières, approvisionnements BL 4 600 4 600 1 580
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 892 108 165 949 726 160 711 078
Autres créances BZ 172 910 172 910 202 687
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 493 765 493 765 430 593
Charges constatées d’avance CH 4 513 4 513 5 157
TOTAL (II) CJ 1 567 897 165 949 1 401 948 1 351 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 631 823 576 014 3 055 809 3 018 565
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 741 600 741 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 215 632 215 632
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 43 466 38 387
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 344 050 347 544
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 165 133 101 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 509 882 1 444 749
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 601 188 899
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 236 356 262 590
Dettes fiscales et sociales DY 431 502 419 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 094 55 514
Produits constatés d’avance (2) EB 723 374 647 191
TOTAL (IV) EC 1 545 927 1 573 817
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 055 809 3 018 565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 507 344 2 507 344 2 328 415
Chiffres d’affaires nets FJ 2 507 344 2 507 344 2 328 415
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 798 194 021
Autres produits FQ 2 158 116
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 694 300 2 522 552
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 530 2 448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 020 1 320
Autres achats et charges externes FW 794 167 760 627
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 368 53 779
Salaires et traitements FY 1 009 377 980 914
Charges sociales FZ 361 710 347 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 646 38 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 165 949 159 425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 112 40 957
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 475 838 2 385 482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 218 462 137 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 681
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 681
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 769 9 465
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 769 9 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 088 -9 465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 213 373 127 604
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 483 767
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 483 767
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 483 399
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 723 26 418
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 696 464 2 523 319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 531 330 2 421 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 165 133 101 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 451 743 5 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 558 266 55 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 015
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 025 025 61 154
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 457 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 253 606 298
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 000 15
DIMINUTIONS Total Général I4 22 253 2 063 926
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 357 554 59 764 7 253 410 065
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 357 554 59 764 7 253 410 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 159 425 169 758 163 235 165 949
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 159 425 169 758 163 235 165 949
TOTAL GENERAL 7C 159 425 169 758 163 235 165 949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 165 949 163 235
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 248 145 248 145
Autres créances clients UX 643 963 643 963
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 58 460 58 460
T. V. A. VB 38 409 38 409
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 65 681 65 681
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 361 10 361
Charges constatées d’avance VS 4 513 4 513
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 069 532 1 069 532
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 106 601 78 576 28 024
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 236 356 236 356
Personnel et comptes rattachés 8C 132 944 132 944
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 923 98 923
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 172 861 172 861
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 774 26 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 094 48 094
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 723 374 723 374
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 545 927 1 517 903 28 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 081
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP