2 MCP - 400870333 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 344 23 824 6 521
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 160 294 160 294
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 238 926 230 584 8 343
Autres immobilisations corporelles AT 236 573 171 049 65 523
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 760 974 1 760 974
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 256 1 256
TOTAL (I) BJ 2 428 368 585 751 1 842 617
Matières premières, approvisionnements BL 20 279 20 279
En cours de production de biens BN 1 055 511 24 961 1 030 550
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 051 114 1 051 114
Autres créances BZ 137 905 137 905
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 206 3 206
Charges constatées d’avance CH 2 664 2 664
TOTAL (II) CJ 2 270 678 24 961 2 245 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 699 046 610 712 4 088 334
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 318 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 637 466
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 261 035
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 248 301
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 82 315
TOTAL (III) DR 82 315
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 082
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 477 392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 639 004
Dettes fiscales et sociales DY 459 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 178 510
TOTAL (IV) EC 1 757 718
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 088 334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 757 718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 082
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 121 752 121 752
Production vendue services FG 3 094 878 715 845 3 810 722
Chiffres d’affaires nets FJ 3 216 629 715 845 3 932 474
Production stockée FM 552 934
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 209
Autres produits FQ 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 574 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 560 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 576
Autres achats et charges externes FW 2 431 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 287
Salaires et traitements FY 694 384
Charges sociales FZ 282 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 503
Autres charges GE 312
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 111 807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 463 102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 248 959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 671
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 707 359
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 957 989
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 095
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 953 894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 416 996
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 144
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 962
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 727
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 159 688
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 538 731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 277 697
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 261 035
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 224
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 215 11 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 593 395 44 367
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 762 230
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 374 840 55 496
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 344
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 968 635 794
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 762 230
DIMINUTIONS Total Général I4 1 968 2 428 368
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 365 8 459 23 824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 531 573 30 360 5 561 927
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 546 937 38 819 5 585 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 82 315
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 53 812 28 503 82 315
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 87 209 24 961 87 209 24 961
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 794 567 24 961 794 568 24 961
TOTAL GENERAL 7C 848 379 53 464 794 568 107 276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 53 464 87 209
- Financières UG 707 359
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 256 1 256
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 051 114
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 501
T. V. A. VB 81 021
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 948
Divers VP
Groupe et associés VC 30 630
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 804
Charges constatées d’avance VS 2 664
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 192 938 1 192 938
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 082 3 082
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 639 004 639 004
Personnel et comptes rattachés 8C 163 699 163 699
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 113 149 113 149
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 180 973 180 973
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 909 1 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 477 392 477 392
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 178 510 178 510
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 757 718 1 757 718
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 347 811
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 33 611
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 269 109
Location, charges locatives et de copropriété XQ 187 683
Personnel extérieur à l’entreprise YU 64 837
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 301 487
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 608 224
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 431 340
Taxe professionnelle YW 28 884
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 403
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 287
Montant de la TVA. collectée YY 679 687
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 452 138
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19