ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 - 400838199 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 064 23 219 4 845 0
Fonds commercial AH 113 782 0 113 782 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 13 282 12 407 875 0
Constructions AP 63 696 42 853 20 843 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 167 302 115 372 51 930 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 309 100 0 309 100 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 122 0 8 122 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 760 0 760 0
TOTAL (I) BJ 704 106 193 851 510 256 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 343 0 1 343 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 282 362 12 708 269 654 0
Autres créances BZ 186 207 0 186 207 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 391 571 0 391 571 0
Disponibilités CF 287 887 0 287 887 0
Charges constatées d’avance CH 53 889 0 53 889 0
TOTAL (II) CJ 1 203 259 12 708 1 190 551 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 907 365 206 558 1 700 807 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 60 318 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 507 759 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 399 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 085 476 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 102 506 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 578 0
Dettes fiscales et sociales DY 127 625 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 153 400 0
Produits constatés d’avance (2) EB 132 222 0
TOTAL (IV) EC 615 330 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 700 807 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 615 330 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 239 813 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 239 813 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 992 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 242 805 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 148 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 496 0
Autres achats et charges externes FW 481 589 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 568 0
Salaires et traitements FY 559 200 0
Charges sociales FZ 157 628 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 136 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 708 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 243 492 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -687 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 864 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 78 887 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 300 0
Total des produits financiers (V) GP 91 051 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 835 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 300 0
Total des charges financières (VI) GU 2 135 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 88 916 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 230 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 035 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 024 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 807 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 333 867 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 256 468 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 399 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 136 600 0 5 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 848 0 49 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 318 191 0 90
ACQUISITIONS Total Général 0G 649 640 0 54 766
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 141 845
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 244 279
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 300 317 981
DIMINUTIONS Total Général I4 0 300 704 106
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 818 400 0 23 219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 895 14 735 0 170 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 714 15 136 0 193 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 12 707 0 12 707
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 12 707 0 12 707
TOTAL GENERAL 7C 0 12 707 0 12 707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 707 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 760 0 760
Clients douteux ou litigieux VA 19 600 19 600 0
Autres créances clients UX 262 760 262 760 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 073 4 073 0
T. V. A. VB 21 708 21 708 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 37 922 37 922 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 122 502 122 502 0
Charges constatées d’avance VS 53 888 53 888 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 523 217 522 457 760
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 102 506 102 506 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 577 99 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 249 28 249 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 908 35 908 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 110 63 110 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 354 354 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 153 399 153 399 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 132 221 132 221 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 615 330 615 330 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP