ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 - 400838199 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 819 22 819 0 0
Fonds commercial AH 113 782 0 113 782 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 13 282 11 646 1 636 0
Constructions AP 45 559 40 975 4 584 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 134 947 92 355 42 592 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 309 400 0 309 400 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 931 0 7 931 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 760 0 760 0
TOTAL (I) BJ 648 480 167 795 480 685 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 595 0 1 595 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 315 473 4 888 310 585 0
Autres créances BZ 71 351 0 71 351 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 476 188 0 476 188 0
Disponibilités CF 349 167 0 349 167 0
Charges constatées d’avance CH 33 862 0 33 862 0
TOTAL (II) CJ 1 247 637 4 888 1 242 750 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 896 117 172 682 1 723 435 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 60 318 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 187 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 382 877 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 191 249 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 064 631 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 237 909 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 027 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 497 0
Dettes fiscales et sociales DY 138 161 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 472 0
Produits constatés d’avance (2) EB 137 737 0
TOTAL (IV) EC 658 804 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 723 435 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 519 458 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 13 027
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 231 626 0 1 231 626 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 231 626 0 1 231 626 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 291 0
Autres produits FQ -98 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 233 820 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 627 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 385 0
Autres achats et charges externes FW 543 856 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 559 0
Salaires et traitements FY 526 383 0
Charges sociales FZ 139 957 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 907 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 051 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 231 724 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 095 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 944 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 170 268 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 195 212 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 925 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 414 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 340 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 187 872 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 968 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 473 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 473 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 048 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 048 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 426 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 145 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 438 505 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 247 257 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 191 249 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 291 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 136 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 791 0 29 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 318 019 0 72
ACQUISITIONS Total Général 0G 638 410 0 29 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 136 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 521 193 788
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 318 091
DIMINUTIONS Total Général I4 0 19 521 648 480
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 819 0 0 22 819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 590 8 907 19 521 144 976
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 409 8 907 19 521 167 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 925
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 888 0 0 4 888
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 888 4 925 0 9 813
TOTAL GENERAL 7C 4 888 4 925 0 9 813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 4 925 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 760 0 760
Clients douteux ou litigieux VA 5 865 5 865 0
Autres créances clients UX 309 608 309 608 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 372 18 372 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 271 26 271 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 708 26 708 0
Charges constatées d’avance VS 33 862 33 862 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 421 446 420 686 760
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 237 909 98 563 139 346 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 497 85 497 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 916 24 916 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 276 36 276 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 145 3 145 0 0
T.V.A. VW 72 828 72 828 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 996 996 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 027 13 027 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 472 46 472 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 137 737 137 737 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 658 804 519 458 139 346 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 9