A.T.P.S - 400819330 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 407 098 189 527 217 570
Fonds commercial AH 13 720 13 720
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 765 79 377 135 388
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 661 953 362 785 299 168
Autres immobilisations corporelles AT 1 017 451 719 301 298 150
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 55 820 55 820
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 164 27 164
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 520 -4 520
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 133 218 133 218
TOTAL (I) BJ 2 531 192 1 382 676 1 148 516
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 124 551 124 551
Avances et acomptes versés sur commandes BV 95 570 95 570
Clients et comptes rattachés BX 4 533 622 94 675 4 438 947
Autres créances BZ 2 835 791 199 102 2 636 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 833 853 12 833 853
Charges constatées d’avance CH 145 909 145 909
TOTAL (II) CJ 20 569 299 293 777 20 275 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 100 491 1 676 453 21 424 038
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 113 610
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 80 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 322 408
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -802 009
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 666 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 618 649
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 225 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 624
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 322 432
Dettes fiscales et sociales DY 1 831 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 63 079
Autres dettes EA 15 694 999
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 757 638
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 424 038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 18 776 506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 73 761
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 749 979 749 979
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 091 043 14 091 043
Chiffres d’affaires nets FJ 14 841 023 14 841 023
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 459 188
Autres produits FQ 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 300 341
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 514 994
Variation de stock (marchandises) FT -43 403
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 425 218
Impôts, taxes et versements assimilés FX 368 349
Salaires et traitements FY 4 615 513
Charges sociales FZ 1 749 547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 300 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 371
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 941 416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -641 074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 627
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 627
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 38 442
Intérêts et charges assimilées GR 63 993
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 102 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -100 808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -741 883
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 269 057
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 265 193
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 534 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 349 962
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 107 992
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 136 422
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 594 377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 126
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 836 220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 638 229
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -802 009
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 838 873
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 162 302 258 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 930 518 675 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 098 17 135
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 241 919 951 203
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 420 818
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 373 760
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 373 760 282 319 1 949 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 850
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 850 160 382
DIMINUTIONS Total Général I4 373 760 288 169 2 531 192
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 118 103 71 424 189 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 009 025 229 207 76 768 1 161 464
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 127 128 300 631 76 768 1 350 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 27 164
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 520 4 520
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 84 205 10 470 94 675
Autres provisions pour dépréciation 6X 56 200 142 902 199 102
Total Provisions pour dépréciation 7B 140 405 185 056 325 461
TOTAL GENERAL 7C 140 405 185 056 325 461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 470
- Financières UG 38 442
- Exceptionnelles UJ 136 143
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 133 218 133 218
Clients douteux ou litigieux VA 113 610 113 610
Autres créances clients UX 4 420 012 4 420 012
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 250 15 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 33 296 33 296
Impôts sur les bénéfices VM 37 703 37 703
T. V. A. VB 134 605 134 605
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 484 29 484
Groupe et associés VC 67 478 67 478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 517 973 2 517 973
Charges constatées d’avance VS 145 909 145 909
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 648 542 7 401 712 246 829
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 761 73 761
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 544 888 565 380 1 979 507
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 322 432 322 432
Personnel et comptes rattachés 8C 234 579 234 579
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 372 396 372 396
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 989 509 989 509
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 235 145 235 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 63 079 63 079
Groupe et associés VI 225 223 225 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 694 999 15 694 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 756 014 18 776 506 1 979 507
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 97 532
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 285 915
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 10 114 893
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 315 439
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 023 934
Personnel extérieur à l’entreprise YU 19 270
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 706 395
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 6 360 178
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 8 425 218
Taxe professionnelle YW 89 433
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 278 916
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 368 349
Montant de la TVA. collectée YY 3 269 192
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 510 090
Effectif moyen du personnel YP 132
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 132