A.T.P.S - 400819330 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 148 582 118 103 30 479 52 039
Fonds commercial AH 13 720 13 720 13 720
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 128 237 71 154 57 082 65 883
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 470 349 313 964 156 384 267 772
Autres immobilisations corporelles AT 958 170 623 906 334 264 394 324
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 373 760 373 760 287 981
Participations évaluées - mise en équivalence CS 27 164
Autres participations CU 27 164 27 164
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 121 934 121 934 720 268
TOTAL (I) BJ 2 241 919 1 127 128 1 114 790 1 829 150
Matières premières, approvisionnements BL 2 746
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 82 529 82 529 89 195
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 992 231 84 205 3 908 026 5 413 095
Autres créances BZ 1 464 589 56 200 1 408 389 531 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 442 779 9 442 779 665 552
Charges constatées d’avance CH 114 464 114 464 123 623
TOTAL (II) CJ 15 096 593 140 405 14 956 188 6 826 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 338 513 1 267 533 16 070 979 8 655 282
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 80 000 80 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 641 606 1 543 893
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -319 197 357 714
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 468 408 2 047 606
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 735 440 1 269 670
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 392 070 370 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 464 2 749
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 640 362 546 270
Dettes fiscales et sociales DY 1 657 342 2 177 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 839
Autres dettes EA 9 173 889 2 216 649
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 602 570 6 607 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 070 979 8 655 282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 527 716
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 169
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 656 667 656 667 842 668
Production vendue biens FD 13 481 860
Production vendue services FG 11 415 313 11 415 313
Chiffres d’affaires nets FJ 12 071 981 12 071 981 14 324 528
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 104 753
Autres produits FQ 5 088 348 081
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 181 823 14 672 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 449 669 663 655
Variation de stock (marchandises) FT 16 906 -23 016
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 376 477 7 109 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 312 395 393 300
Salaires et traitements FY 3 765 847 4 209 569
Charges sociales FZ 1 598 684 1 674 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 333 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 410 513
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 100 404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 505 8 117
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 957 953 14 445 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -776 129 226 785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 540
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 540
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 504
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 504 11 488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 964 -11 488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -812 093 215 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 89 267
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 986 106
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 986 106 306 908
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 444
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 458 923
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 462 923 55 543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 523 182 251 365
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 286 64 454
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 168 471 14 979 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 487 668 14 621 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -319 197 357 714
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 191 032
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 58 847
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 42
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 145 198 17 105
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 995 596 646 711
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 747 431 13 105
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 888 226 676 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 162 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 711 790 1 930 518
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 611 438
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 611 438 149 098
DIMINUTIONS Total Général I4 1 323 229 2 241 919
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 79 439 38 663 118 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 979 636 294 397 265 008 1 009 025
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 059 075 333 061 265 008 1 127 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 45 906 84 204 45 906 84 205
Autres provisions pour dépréciation 6X 40 000 16 200 56 200
Total Provisions pour dépréciation 7B 85 906 100 404 45 906 140 405
TOTAL GENERAL 7C 85 906 100 404 45 906 140 405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 100 404 45 906
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 121 934 121 934
Clients douteux ou litigieux VA 101 045 101 045
Autres créances clients UX 3 891 185 3 891 185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 669 51 669
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 22 981 22 981
Impôts sur les bénéfices VM 37 703 37 703
T. V. A. VB 111 210 111 210
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 699 19 699
Groupe et associés VC 63 870 63 870
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 157 454 1 157 454
Charges constatées d’avance VS 114 464 114 464
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 693 219 5 571 284 121 934
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 169 2 169
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 733 270 1 661 881 935 997 135 392
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 640 362 640 362
Personnel et comptes rattachés 8C 223 240 223 240
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 385 896 385 896
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 855 722 855 722
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 192 483 192 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 392 070 392 070
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 173 889 9 173 889
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 599 105 13 527 716 935 997 135 392
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 554
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 260 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 461 235
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 004 559
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21 396
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 770 062
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 119 223
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 376 477
Taxe professionnelle YW 129 479
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 182 916
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 312 395
Montant de la TVA. collectée YY 2 501
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 096 950
Effectif moyen du personnel YP 127
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 127