EXCO SOCODEC - 400726048 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 53 929 10 521
Fonds commercial AH 3 668 187 3 668 187
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 207 042 172 418
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 668 941 716 941
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 415 20 415
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 711 4 210
TOTAL (I) BJ 4 621 226 4 592 694
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 229 2 812
Clients et comptes rattachés BX 3 032 117 4 192 198
Autres créances BZ 942 714 194 999
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000
Disponibilités CF 1 741 729 564 193
Charges constatées d’avance CH 172 547 130 282
TOTAL (II) CJ 6 918 335 5 084 486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 539 561 9 677 181
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 200 000 3 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 195 948 195 948
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 320 000 320 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 820 282 1 767 955
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 434 590 501 061
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 970 820 5 984 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 500 6 515
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 500 6 515
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 866 337 251 037
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 269 14 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 43 392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 401 993 370 394
Dettes fiscales et sociales DY 2 103 882 1 984 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 066 78 202
Produits constatés d’avance (2) EB 1 092 695 943 974
TOTAL (IV) EC 5 550 242 3 685 702
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 539 561 9 677 181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 303 965 3 591 480
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 71 321
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 931 808 10 052 071
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 9 931 808 10 052 071
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 165 6 391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 994 148 919
Autres produits FQ 15 754 14 152
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 047 721 10 221 533
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 319 357 3 469 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 171 068 208 507
Salaires et traitements FY 4 040 160 3 800 794
Charges sociales FZ 1 598 136 1 507 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 029 103 804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 103 232 150 408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 985
Autres charges GE 21 767 63 194
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 371 734 9 304 521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 675 987 917 012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 525 46
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 565 46
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 038 2 721
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 038 112 721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 473 -112 675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 646 514 804 337
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 243 7 759
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 670
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 243 36 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 385 5 763
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 385 20 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 858 15 667
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 41 478 75 497
Impôts sur les bénéfices (X) HK 171 304 243 445
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 071 529 10 258 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 636 939 9 756 946
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 434 590 501 061
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 785 562 55 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 371 082 130 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 961 567
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 118 211 185 611
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 841 082
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 550 1 499 623
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 500 960 067
DIMINUTIONS Total Général I4 3 050 6 300 772
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 106 854 12 112 118 966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 198 664 93 917 1 292 580
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 305 517 106 029 1 411 546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 18 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 515 11 985 18 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 268 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 420 065 103 232 85 228 438 068
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 640 065 151 232 85 228 706 068
TOTAL GENERAL 7C 646 580 163 217 85 228 724 568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 115 217 85 228
- Financières UG 48 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 711 2 711
Clients douteux ou litigieux VA 263 413 263 413
Autres créances clients UX 3 980 957 3 980 957
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 31 163 31 163
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 757 7 757
T. V. A. VB 92 568 92 568
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 756 22 756
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 285 14 285
Charges constatées d’avance VS 172 547 172 547
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 588 157 4 322 034 266 123
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 71 71
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 866 266 1 619 990 246 277
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 401 993 401 993
Personnel et comptes rattachés 8C 700 580 700 580
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 418 079 418 079
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 909 067 909 067
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 155 76 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 269 6 269
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 066 79 066
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 092 695 1 092 695
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 550 242 5 303 965 246 277
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP