EXCO SOCODEC - 400726048 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 172 895 140 825 32 070 53 929
Fonds commercial AH 3 668 187 3 668 187 3 668 187
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 586 646 1 326 834 259 812 207 042
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 936 941 268 000 668 941 668 941
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 415 20 415 20 415
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 930 1 930 2 711
TOTAL (I) BJ 6 387 015 1 735 659 4 651 356 4 621 226
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 812 2 812 29 229
Clients et comptes rattachés BX 4 534 137 465 023 4 069 114 3 032 117
Autres créances BZ 225 553 225 553 942 714
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 500 000 1 000 000
Disponibilités CF 1 990 832 1 990 832 1 741 729
Charges constatées d’avance CH 160 053 160 053 172 547
TOTAL (II) CJ 7 413 387 465 023 6 948 364 6 918 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 800 401 2 200 682 11 599 720 11 539 561
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 254 095
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 200 000 3 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 195 948 195 948
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 320 000 320 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 821 096 1 820 282
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 586 664 434 590
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 123 708 5 970 820
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 178 18 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 105 178 18 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 022 973 1 866 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 254 6 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 521 480 401 993
Dettes fiscales et sociales DY 2 533 243 2 103 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 437 79 066
Produits constatés d’avance (2) EB 1 199 446 1 092 695
TOTAL (IV) EC 5 370 834 5 550 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 599 720 11 539 561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 727 312 5 303 965
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 71
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 931 808
Production vendue services FG 10 954 931 10 954 931
Chiffres d’affaires nets FJ 10 954 931 10 954 931 9 931 808
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 60 405 165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 177 99 994
Autres produits FQ 7 775 15 754
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 103 288 10 047 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 431 470 3 319 357
Impôts, taxes et versements assimilés FX 199 776 171 068
Salaires et traitements FY 4 460 860 4 040 160
Charges sociales FZ 1 759 989 1 598 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 854 106 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 854 103 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 101 678 11 985
Autres charges GE 1 621 21 767
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 170 101 9 371 734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 933 186 675 987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 262 2 525
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 262 21 565
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 263 3 038
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 263 51 038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 000 -29 473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 936 186 646 514
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 204 2 243
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 612
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 816 2 243
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 567 1 385
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 567 1 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 750 858
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 95 902 41 478
Impôts sur les bénéfices (X) HK 248 869 171 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 119 366 10 071 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 532 702 9 636 939
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 586 664 434 590
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 278
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 156 800
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 841 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 499 623 164 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 960 067
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 300 772 164 764
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 841 082
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 741 1 586 646
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 960 067
DIMINUTIONS Total Général I4 77 741 6 387 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 118 966 21 859 140 825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 292 580 111 995 77 741 1 326 834
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 411 546 133 854 77 741 1 467 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 105 178
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 500 101 678 15 000 105 178
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 268 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 438 068 80 854 53 899 465 023
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 706 068 80 854 53 899 733 023
TOTAL GENERAL 7C 724 568 182 532 68 899 838 201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 182 532 68 899
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 930 1 930
Clients douteux ou litigieux VA 254 094 254 094
Autres créances clients UX 4 280 042 4 280 042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 940 24 940
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 86 405 86 405
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 056 8 056
Divers VP
Groupe et associés VC 61 235 61 235
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 916 44 916
Charges constatées d’avance VS 160 053 160 053
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 921 673 4 665 648 256 025
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 022 973 379 451 643 522
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 521 480 521 480
Personnel et comptes rattachés 8C 876 914 876 914
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 513 944 513 944
Impôts sur les bénéfices 8E 120 772 120 772
T.V.A. VW 935 516 935 516
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 86 097 86 097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 254 3 254
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 437 90 437
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 199 446 1 199 446
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 370 834 4 727 312 643 522
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP