EXCO SOCODEC - 400726048 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 117 375 106 853 10 521 4 467
Fonds commercial AH 3 668 187 3 668 187 3 668 187
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 371 081 1 198 663 172 418 231 614
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 936 941 220 000 716 941 841 941
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 415 20 415 20 415
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 210 4 210 4 210
TOTAL (I) BJ 6 118 211 1 525 517 4 592 694 4 770 834
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 812 2 812 2 812
Clients et comptes rattachés BX 4 612 263 420 065 4 192 198 4 192 832
Autres créances BZ 194 999 194 999 294 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 564 193 564 193 595 589
Charges constatées d’avance CH 130 282 130 282 123 251
TOTAL (II) CJ 5 504 551 420 065 5 084 486 5 208 838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 622 763 1 945 582 9 677 181 9 979 672
Parts à moins d’un an CP 4 210
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 200 000 3 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 195 947 195 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 320 000 320 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 767 955 1 640 049
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 501 061 525 782
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 984 964 5 881 780
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 515 6 515
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 515 6 515
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 251 036 346 473
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 254 53 415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 43 392 110 513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 370 393 384 396
Dettes fiscales et sociales DY 1 984 448 2 064 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 000
Autres dettes EA 78 201 103 522
Produits constatés d’avance (2) EB 943 974 1 009 794
TOTAL (IV) EC 3 685 702 4 091 377
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 677 181 9 979 672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 502 071 3 914 673
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 664 198 387 872 10 052 071 9 786 436
Chiffres d’affaires nets FJ 9 664 198 387 872 10 052 071 9 786 436
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 390 17 672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 918 252 669
Autres produits FQ 14 151 28 312
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 221 532 10 085 090
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 469 877 3 209 980
Impôts, taxes et versements assimilés FX 208 507 235 445
Salaires et traitements FY 3 800 793 3 850 446
Charges sociales FZ 1 507 936 1 513 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 803 157 826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 150 407 130 740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 515
Autres charges GE 63 193 167 327
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 304 520 9 266 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 917 012 818 252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 280
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 50 280
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 110 000 110 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 721 4 846
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 112 721 114 846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -112 675 -64 566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 804 336 753 685
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 759
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 670 96 237
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 429 96 237
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 000 6 050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 762 6 067
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 666 90 169
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 75 497 67 995
Impôts sur les bénéfices (X) HK 243 445 250 077
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 258 007 10 231 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 756 946 9 705 824
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 501 061 525 782
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 785 668 8 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 354 863 41 797
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 976 567
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 117 098 50 663
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 973 3 785 562
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 578 1 371 082
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 000 961 567
DIMINUTIONS Total Général I4 49 550 6 118 211
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 113 016 2 810 8 973 106 854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 123 248 100 993 25 578 1 198 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 236 264 103 804 34 550 1 305 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 515
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 515 6 515
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 220 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 496 150 408 119 839 420 065
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 499 496 260 408 119 839 640 065
TOTAL GENERAL 7C 506 011 260 408 119 839 646 580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 150 408 119 839
- Financières UG 110 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 211 4 211
Clients douteux ou litigieux VA 273 308 273 308
Autres créances clients UX 4 338 956 4 338 956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 087 23 087
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 52 531 52 531
T. V. A. VB 72 103 72 103
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 639 639
Groupe et associés VC 6 526 6 526
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 114 40 114
Charges constatées d’avance VS 130 283 130 283
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 941 757 4 664 238 277 519
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 144 1 144
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 249 893 155 671 94 222
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 370 394 370 394
Personnel et comptes rattachés 8C 619 599 619 599
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 363 899 363 899
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 911 376 911 376
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 574 89 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 254 14 254
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 202 78 202
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 943 974 943 974
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 642 310 3 548 088 94 222
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 94 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 189 461
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 89