EXCO SOCODEC - 400726048 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 117 481 113 015 4 465 6 318
Fonds commercial AH 3 668 187 3 668 187 3 639 687
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 354 862 1 123 247 231 614 311 133
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 951 941 110 000 841 941 951 941
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 415 20 415 20 415
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 210 4 210 23 136
TOTAL (I) BJ 6 117 098 1 346 263 4 770 834 4 952 631
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 812 2 812 2 638
Clients et comptes rattachés BX 4 582 328 389 496 4 192 832 4 022 621
Autres créances BZ 294 352 294 352 431 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 595 589 595 589 659 423
Charges constatées d’avance CH 123 251 123 251 91 320
TOTAL (II) CJ 5 598 334 389 496 5 208 838 5 207 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 715 432 1 735 759 9 979 672 10 160 137
Parts à moins d’un an CP 4 210
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 200 000 3 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 195 947 195 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 320 000 320 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 640 049 1 514 550
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 525 782 602 653
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 881 780 5 833 151
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 515 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 515 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 346 473 531 567
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 415 59 162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 110 513 125 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 384 396 560 088
Dettes fiscales et sociales DY 2 064 262 1 913 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 000
Autres dettes EA 103 522 99 102
Produits constatés d’avance (2) EB 1 009 794 1 033 909
TOTAL (IV) EC 4 091 377 4 321 986
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 979 672 10 160 137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 53 415
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 320 037 466 399 9 786 436 9 137 951
Chiffres d’affaires nets FJ 9 320 037 466 399 9 786 436 9 137 951
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 672 15 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 252 669 185 903
Autres produits FQ 28 312 13 277
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 085 090 9 352 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 209 980 3 279 442
Impôts, taxes et versements assimilés FX 235 445 216 983
Salaires et traitements FY 3 850 446 3 678 559
Charges sociales FZ 1 513 555 1 407 261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 157 826 163 751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 130 740 150 891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 515
Autres charges GE 167 327 46 511
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 266 837 8 943 401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 818 252 408 888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000 259 134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 280 3 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 280 262 864
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 110 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 846 6 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 114 846 6 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -64 566 255 972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 753 685 664 860
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 278
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 96 237 6 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 237 45 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 12 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 050 7 818
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 067 20 583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 90 169 24 494
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 67 995
Impôts sur les bénéfices (X) HK 250 077 86 702
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 231 607 9 660 231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 705 824 9 057 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 525 782 602 653
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 773 317 30 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 372 835 79 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 995 493
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 141 645 109 112
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 714 3 785 668
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 019 1 354 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 926 976 567
DIMINUTIONS Total Général I4 133 659 6 117 098
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 127 311 3 419 17 714 113 016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 061 702 154 408 92 862 1 123 248
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 189 013 157 827 110 576 1 236 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 515
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 1 515 6 515
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 110 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 483 747 130 741 224 992 389 496
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 483 747 240 741 224 992 499 496
TOTAL GENERAL 7C 488 747 242 256 224 992 506 011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 132 256 224 992
- Financières UG 110 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 211 4 211
Clients douteux ou litigieux VA 179 656 179 656
Autres créances clients UX 4 402 673 4 402 673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 383 25 383
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 500 2 500
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 649 42 649
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 78 633 78 633
Groupe et associés VC 50 976 50 976
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 212 94 212
Charges constatées d’avance VS 123 252 123 252
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 004 144 4 999 933 4 211
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 120 1 120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 345 354 168 650 176 704
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 384 397 384 397
Personnel et comptes rattachés 8C 574 992 574 992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 371 548 371 548
Impôts sur les bénéfices 8E 45 999 45 999
T.V.A. VW 961 596 961 596
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 110 127 110 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 000 19 000
Groupe et associés VI 53 416 53 416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 103 522 103 522
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 009 794 1 009 794
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 980 864 3 804 160 176 704
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 184 786
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 310
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 101
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 101