EXCO SOCODEC - 400726048 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 133 629 127 311 6 318 3 901
Fonds commercial AH 3 639 687 3 639 687 3 639 687
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 372 835 1 061 701 311 133 429 690
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 951 941 951 941 958 741
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 415 20 415 20 415
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 136 23 136 23 136
TOTAL (I) BJ 6 141 644 1 189 012 4 952 631 5 075 571
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 638 2 638 2 468
Clients et comptes rattachés BX 4 506 369 483 747 4 022 621 3 752 760
Autres créances BZ 431 501 431 501 246 452
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 659 423 659 423 780 928
Charges constatées d’avance CH 91 320 91 320 97 512
TOTAL (II) CJ 5 691 253 483 747 5 207 505 4 880 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 832 897 1 672 760 10 160 137 9 955 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 200 000 3 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 195 947 195 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 320 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 514 550 1 534 670
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 602 653 539 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 833 151 5 770 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 35 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 35 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 531 567 619 970
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 162 65 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 125 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 560 088 668 819
Dettes fiscales et sociales DY 1 913 156 1 803 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 99 102 103 202
Produits constatés d’avance (2) EB 1 033 909 889 025
TOTAL (IV) EC 4 321 986 4 150 219
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 160 137 9 955 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 137 951 9 137 951 9 051 956
Chiffres d’affaires nets FJ 9 137 951 9 137 951 9 051 956
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 156 11 720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 185 903 166 531
Autres produits FQ 13 277 1 194
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 352 289 9 231 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 279 442 3 253 456
Impôts, taxes et versements assimilés FX 216 983 244 522
Salaires et traitements FY 3 678 559 3 285 935
Charges sociales FZ 1 407 261 1 321 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 163 751 151 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 150 891 102 622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000
Autres charges GE 46 511 29 655
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 943 401 8 418 229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 408 888 813 173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 259 134 20 023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 729 17
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 262 864 20 040
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 891 10 514
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 891 10 514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 255 972 9 526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 664 860 822 699
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 278
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 800 10 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 078 10 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 765 3 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 818 3 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 583 6 252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 494 4 547
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 56 581
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 702 230 810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 660 231 9 262 243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 057 578 8 722 387
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 602 653 539 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 801 614 6 030
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 486 206 42 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 002 293
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 290 113 48 630
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 328 3 773 317
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 971 1 372 835
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 800 995 493
DIMINUTIONS Total Général I4 197 098 6 141 645
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 158 026 3 215 33 930 127 311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 056 516 160 536 155 351 1 061 702
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 214 541 163 751 189 280 1 189 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 000 30 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 458 909 150 891 126 053 483 747
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 458 909 150 891 126 053 483 747
TOTAL GENERAL 7C 493 909 150 891 156 053 488 747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 150 891 136 053
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 20 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 136 7 900
Clients douteux ou litigieux VA 268 696
Autres créances clients UX 4 237 673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 814
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 728
Impôts sur les bénéfices VM 188 706
T. V. A. VB 93 908
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 91 198
Groupe et associés VC 15 505
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 643
Charges constatées d’avance VS 91 321
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 052 328 5 037 092 15 236
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 427 1 427
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 530 140 184 786 345 354
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 560 088 560 088
Personnel et comptes rattachés 8C 456 312 456 312
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 342 479 342 479
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 018 716 1 018 716
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 95 650 95 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 59 162 59 162
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 99 102 99 102
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 033 909 1 033 909
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 196 986 3 851 633 345 354
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 188 113
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP