2PORTZAMPARC - 400478830 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 152 317 146 881 5 436 14 174
Fonds commercial AH 304 898 304 898 304 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 662 033 496 486 165 547 248 301
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 398 10 398
Autres immobilisations corporelles AT 323 619 245 744 77 876 91 824
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 223 790 2 778 221 012 221 012
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 23 050 23 050
Prêts BF 800
Autres immobilisations financières BH 199 351 199 351 270 431
TOTAL (I) BJ 1 899 456 925 337 974 120 1 151 440
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 198 246 1 198 246 933 028
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 523 556 1 103 213 5 420 343 5 542 235
Autres créances BZ 1 105 085 100 000 1 005 085 1 331 336
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 739 1 739 1 739
Disponibilités CF 1 430 581 1 430 581 2 531 353
Charges constatées d’avance CH 14 023 14 023 20 536
TOTAL (II) CJ 10 273 230 1 203 213 9 070 016 10 360 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 145
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 172 686 2 128 550 10 044 136 11 512 812
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 109 898 109 896
Report à nouveau DH 193 398 3 018 572
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -841 389 -2 825 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -395 095 446 294
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 295 335 1 145
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 295 335 1 145
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 855 524 3 098 093
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 250 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 375 221 3 746 852
Dettes fiscales et sociales DY 2 074 842 2 115 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 833 120 1 848 476
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 143 896 11 059 078
(V) ED 6 295
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 044 136 11 512 812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 274 140 10 721 921
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 8 274 140 10 721 921
Production stockée FM 265 218 190 317
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 77 570 82 842
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 616 928 10 995 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 028 294 7 290 031
Impôts, taxes et versements assimilés FX 229 684 242 318
Salaires et traitements FY 3 139 248 3 689 441
Charges sociales FZ 1 469 142 1 797 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 359 595 614 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 158 133 239 040
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 384 095 13 872 841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -767 167 -2 877 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 122 827 26 501
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 102 746 146 391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 080 -119 890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -747 088 -2 997 651
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 442 190 534
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 293 785 157 881
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -268 343 32 653
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -174 041 -139 823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 765 197 11 212 115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 606 585 14 037 290
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -841 389 -2 825 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 473 931 25 267
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 101 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 515 071 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 090 379 28 767
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 41 983 457 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 325 996 052
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 71 880 446 191
DIMINUTIONS Total Général I4 219 188 1 899 458
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 154 859 34 005 41 983 146 881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 761 250 96 702 105 325 752 627
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 916 109 130 707 147 308 899 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 295 335
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 145 295 335 1 145 295 335
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 145 295 335 1 145 295 335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 295 335
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 23 050 23 050
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 199 351 199 351
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 523 556 6 523 556
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 105 085 1 105 085
Charges constatées d’avance VS 14 023 14 023
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 865 065 7 642 664 222 401
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 775 524 775 524
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 080 000 3 080 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 188 5 188
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 375 221 3 375 221
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 074 842 2 074 842
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 833 120 833 120
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 143 895 7 063 895 3 080 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP