2PORTZAMPARC - 400478830 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 128 304 107 571 20 733 12 978
Fonds commercial AH 304 898 304 898 304 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 696 783 336 104 360 679 447 777
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 398 10 398 10
Autres immobilisations corporelles AT 401 259 321 127 80 132 64 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 223 790 2 778 221 012 221 012
Créances rattachées à des participations BB 16 550 16 550 13 050
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 633 2 633 1 300
Autres immobilisations financières BH 286 635 286 635 282 658
TOTAL (I) BJ 2 071 249 777 978 1 293 272 1 348 308
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 742 710 742 710 1 068 543
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 281 708 548 665 6 733 043 6 449 770
Autres créances BZ 1 074 802 100 000 974 802 715 864
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 739 1 739 1 739
Disponibilités CF 3 096 210 3 096 210 1 577 901
Charges constatées d’avance CH 33 427 33 427 45 848
TOTAL (II) CJ 12 230 596 648 665 11 581 931 9 859 665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 8 093 8 093 22 600
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 309 938 1 426 643 12 883 296 11 230 572
Parts à moins d’un an CP 2 633
Parts à plus d’un an CR 1 180 391
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 106 193 106 193
Report à nouveau DH 2 254 794 2 210 642
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 767 481 694 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 271 468 3 154 067
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 158 093 547 452
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 158 093 547 452
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 114 045 1 038 177
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 870 26 288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 085 198 3 015 571
Dettes fiscales et sociales DY 1 750 513 2 419 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 409 346 1 011 525
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 443 971 7 510 789
(V) ED 9 763 18 264
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 883 296 11 230 572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 443 971 7 413 633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 016 197
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 180 402 14 321 649 20 502 051 18 223 196
Chiffres d’affaires nets FJ 6 180 402 14 321 649 20 502 051 18 223 196
Production stockée FM -325 833 239 879
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 777 524 7 751
Autres produits FQ 984 2 457
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 954 727 18 473 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 558 328 7 542 194
Impôts, taxes et versements assimilés FX 401 972 580 668
Salaires et traitements FY 5 010 656 5 390 156
Charges sociales FZ 2 287 551 2 435 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 276 144 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 467 647 216 284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 086 075 378 591
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 958 506 16 688 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 996 221 1 785 191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 974
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 22 600 167 841
Différences positives de change GN 48 513 113 822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 2
Total des produits financiers (V) GP 71 115 346 639
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 093 122 600
Intérêts et charges assimilées GR 95 004 89 137
Différences négatives de change GS 66 511 104 782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 169 608 216 519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -98 493 130 120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 897 727 1 915 311
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 524 852
Total des produits exceptionnels (VII) HD 524 852 18 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 508 193 179 847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 150 000 524 852
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 658 193 704 699
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -133 341 -686 699
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 21 226 220 215
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 321 314 165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 550 694 18 837 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 783 213 18 143 690
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 767 481 694 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 76 681 104 131
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 751
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 410 287 361 326
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 385 536 47 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 073 675 34 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 520 798 10 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 980 009 92 906
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 433 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 108 439
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 667 529 608
DIMINUTIONS Total Général I4 1 667 2 071 249
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 661 39 910 107 571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 561 263 106 366 667 628
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 628 924 146 276 775 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 8 093
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 150 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 547 452 158 093 547 452 158 093
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 547 452 158 093 547 452 158 093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 8 093 22 600
- Exceptionnelles UJ 150 000 524 852
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 550 16 550
Prêts UP 2 633 2 633
Autres immobilisations financières UT 286 635 286 635
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 281 708 6 101 318 1 180 391
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 074 802 969 109 105 693
Charges constatées d’avance VS 33 427 33 427
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 695 755 7 106 486 1 589 268
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 016 889 1 016 889
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 156 97 156
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 085 198 5 085 198
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 750 513 1 750 513
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 494 216 1 494 216
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 443 971 9 443 971
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 250 824
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP