2PORTZAMPARC - 400478830 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 169 033 154 859 14 174 20 733
Fonds commercial AH 304 898 304 898 304 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 662 033 413 732 248 301 360 679
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 398 10 398
Autres immobilisations corporelles AT 428 944 337 120 91 824 80 132
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 223 790 2 778 221 012 221 012
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 050 20 050 16 550
Prêts BF 800 800 2 633
Autres immobilisations financières BH 270 431 270 431 286 635
TOTAL (I) BJ 2 090 378 938 938 1 151 440 1 293 272
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 933 028 933 028 742 710
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 483 354 941 119 5 542 235 6 733 043
Autres créances BZ 1 431 336 100 000 1 331 336 974 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 739 1 739 1 739
Disponibilités CF 2 531 353 2 531 353 3 096 210
Charges constatées d’avance CH 20 536 20 536 33 427
TOTAL (II) CJ 11 401 346 1 041 119 10 360 227 11 581 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 145 1 145 8 093
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 492 869 1 980 057 11 512 812 12 883 296
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 109 896 106 193
Report à nouveau DH 3 018 572 2 254 794
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 825 174 767 481
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 294 3 271 468
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 145 158 093
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 145 158 093
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 098 093 1 114 045
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 250 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 746 852 5 085 198
Dettes fiscales et sociales DY 2 115 657 1 750 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 848 476 1 409 346
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 059 078 9 443 971
(V) ED 6 295 9 763
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 512 812 12 883 296
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 443 971
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 016
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 721 921 20 502 051
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 10 721 921 20 502 051
Production stockée FM 190 317 -325 833
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 82 842 778 508
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 995 080 20 954 727
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 290 031 10 558 328
Impôts, taxes et versements assimilés FX 242 318 401 972
Salaires et traitements FY 3 689 441 5 010 656
Charges sociales FZ 1 797 629 2 287 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 614 382 613 923
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 239 040 1 086 075
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 872 841 19 958 506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 877 761 996 221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 501 71 115
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 146 391 169 608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -119 890 -98 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 997 651 897 727
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 190 534 524 852
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 157 881 658 193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 653 -133 341
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 21 226
Impôts sur les bénéfices (X) HK -139 823 -24 321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 212 115 21 550 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 037 289 20 783 213
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 825 174 767 481
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 433 202 40 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 108 439 27 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 529 608 7 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 071 249 75 716
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 473 931
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 750 1 136 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 837 515 371
DIMINUTIONS Total Général I4 56 587 2 090 378
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 107 571 47 288 154 859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 667 628 100 512 6 890 761 250
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 775 199 147 800 6 890 916 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 145
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 158 093 1 145 158 093 1 145
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 158 093 1 145 158 093 1 145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 145 8 093
- Exceptionnelles UJ 150 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 20 050 20 050
Prêts UP 800 800
Autres immobilisations financières UT 270 431 270 431
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 483 354 6 483 354
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 431 336 1 431 336
Charges constatées d’avance VS 20 536 20 536
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 226 508 7 935 227 291 281
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 818 093 818 093
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 280 000 2 280 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 250 000 250 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 802 014 3 802 014
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 120 032 2 120 032
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 807 917 1 807 917
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 078 055 8 798 056 2 280 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 82
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 82