2PORTZAMPARC - 400478830 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 638 67 661 12 978 12 228
Fonds commercial AH 304 898 304 898 304 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 696 783 249 006 447 777 475 805
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 398 10 388 10
Autres immobilisations corporelles AT 366 494 301 869 64 626 23 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 236 840 2 778 234 062 231 012
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 300 1 300 5 924
Autres immobilisations financières BH 282 658 282 658 266 569
TOTAL (I) BJ 1 980 009 631 702 1 348 308 1 320 132
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 068 543 1 068 543 828 664
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 308 312 858 542 6 449 770 6 817 176
Autres créances BZ 815 864 100 000 715 864 674 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 739 1 739 1 739
Disponibilités CF 1 577 901 1 577 901 116 327
Charges constatées d’avance CH 45 848 45 848 47 276
TOTAL (II) CJ 10 818 207 958 542 9 859 665 8 485 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 600 22 600 167 841
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 820 816 1 590 244 11 230 572 9 973 695
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 106 193 106 193
Report à nouveau DH 2 210 642 2 291 758
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 694 232 568 964
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 154 067 3 109 915
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 547 452 167 841
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 547 452 167 841
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 038 177 1 046 369
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 288 1 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 015 571 2 077 097
Dettes fiscales et sociales DY 2 419 227 1 689 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 011 525 1 879 108
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 510 789 6 692 978
(V) ED 18 264 2 962
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 230 572 9 973 695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 18 223 196 13 695 035
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 18 223 196 13 695 035
Production stockée FM 239 879 722 291
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 10 208 93 173
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 473 283 14 510 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 542 194 6 645 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 580 668 361 403
Salaires et traitements FY 5 390 156 4 205 292
Charges sociales FZ 2 435 662 1 900 630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 360 820 251 368
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 378 591 283 879
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 688 091 13 648 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 785 191 862 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 346 639 63 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 216 519 297 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 130 120 -234 052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 915 311 628 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 000 91 161
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 704 699 183 565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -686 699 -92 404
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 220 215 21 284
Impôts sur les bénéfices (X) HK 314 165 -54 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 837 922 14 664 761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 143 690 14 095 797
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 694 232 568 964
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 103 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 980 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 506 283
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 895 437
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 638
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 073 675
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 520 798
DIMINUTIONS Total Général I4 1 980 009
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 91 738 42 750 66 828 67 661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 480 789 101 786 21 312 561 263
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 572 527 144 536 88 140 628 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 22 600
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 524 852
Total Provisions pour risques et charges 5Z 167 841 547 452 167 841 547 452
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 167 841 547 452 167 841 547 452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 22 600 167 841
- Exceptionnelles UJ 524 852
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 050 13 050
Prêts UP 1 300 1 300
Autres immobilisations financières UT 282 658 282 658
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 308 312 7 308 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 815 864 815 864
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 45 848 45 848
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 467 032 8 170 024 297 008
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 690 197 690 197
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 347 980 250 824 97 156
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 015 571 3 015 571
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 419 227 2 419 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 037 814 1 037 814
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 510 789 7 413 633 97 156
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 276 229
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 97
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 97