2PORTZAMPARC - 400478830 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 103 966 91 738 12 228 12 990
Fonds commercial AH 304 898 304 898 304 898
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 640 520 164 715 475 805 502 809
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 292 10 292 227
Autres immobilisations corporelles AT 329 477 305 782 23 695 27 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 233 790 2 778 231 012 221 012
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 924 5 924 3 100
Autres immobilisations financières BH 266 569 266 569 264 822
TOTAL (I) BJ 1 895 437 575 306 1 320 132 1 336 935
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 828 664 828 664 106 373
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 459 434 642 258 6 817 176 7 469 990
Autres créances BZ 774 540 100 000 674 540 383 769
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 739 1 739 1 739
Disponibilités CF 116 327 116 327 1 455 283
Charges constatées d’avance CH 47 276 47 276 54 844
TOTAL (II) CJ 9 227 981 742 258 8 485 723 9 471 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 167 841 167 841 41 553
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 291 259 1 317 563 9 973 695 10 850 485
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 106 193 106 193
Report à nouveau DH 2 291 758 1 942 922
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 568 964 798 837
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 109 915 2 990 951
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 167 841 101 553
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 167 841 101 553
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 046 369 597 647
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 397 8 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 077 097 2 005 679
Dettes fiscales et sociales DY 1 689 007 2 520 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 879 108 2 595 069
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 692 978 7 727 280
(V) ED 2 962 30 701
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 973 695 10 850 485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 13 695 035 15 333 513
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 13 695 035 15 333 513
Production stockée FM 722 291 106 373
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 93 173 221 834
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 510 500 15 661 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 645 578 6 610 356
Impôts, taxes et versements assimilés FX 361 403 438 117
Salaires et traitements FY 4 205 292 4 295 316
Charges sociales FZ 1 900 630 2 044 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 251 368 233 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 283 879 500 871
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 648 150 14 122 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 862 349 1 539 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 63 100 217 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 297 152 238 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -234 052 -21 270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 628 298 1 517 746
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 91 161 24 676
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 183 565 417 874
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -92 404 -393 198
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 21 284 130 596
Impôts sur les bénéfices (X) HK -54 354 195 115
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 664 761 15 903 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 095 797 15 104 796
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 568 964 798 837
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 438
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 906 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 498 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 778 571
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 103 966
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 980 289
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 506 283
DIMINUTIONS Total Général I4 1 895 437
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 448 36 290 91 738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 376 276 104 513 480 789
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 431 724 140 804 572 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 167 841
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 101 553 167 841 101 553 167 841
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 101 553 167 841 101 553 167 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 167 841 41 553
- Exceptionnelles UJ 60 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000
Prêts UP 5 924
Autres immobilisations financières UT 266 569
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 459 434
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 774 541
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 47 276
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 563 744 8 281 251 282 493
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 422 160 422 160
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 624 209 276 229 347 980
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 077 097 2 077 097
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 689 007 1 689 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 880 505 1 880 505
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 692 978 6 344 998 347 980
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 210 783
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 73
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 73