A.B.C PLIAGE - 400470415 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 899 28 046 22 853 29 100
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 518 1 518 1 518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 266 1 266
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 354 987 265 161 89 826 70 648
Autres immobilisations corporelles AT 145 439 101 204 44 234 50 708
Immobilisations en cours AV 78 600 78 600
Avances et acomptes AX 1 900 1 900
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 17 076 17 076 17 076
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 303 303 303
TOTAL (I) BJ 651 988 395 678 256 310 169 353
Matières premières, approvisionnements BL 200 541 200 541 191 744
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 551 1 551
Clients et comptes rattachés BX 612 993 16 938 596 055 590 936
Autres créances BZ 100 624 100 624 230 814
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 485 893 485 893 519 447
Disponibilités CF 268 282 268 282 209 784
Charges constatées d’avance CH 35 807 35 807 26 675
TOTAL (II) CJ 1 705 691 16 938 1 688 753 1 769 399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 357 679 412 615 1 945 063 1 938 752
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 20 304
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 500 12 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 831 214 801 019
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 86 113 145 195
Subventions d’investissement DJ 233 301
Provisions réglementées DK 22 384 26 096
TOTAL (I) DL 1 077 445 1 110 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 863 155 876
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 950 92 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 745 5 232
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 468 969 444 315
Dettes fiscales et sociales DY 103 991 115 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 132 600
Autres dettes EA 7 500 14 816
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 867 618 828 641
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 945 063 1 938 752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 829 384 734 939
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 367 328
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 118 896 3 118 896 2 986 099
Production vendue services FG 48 815 48 815 50 966
Chiffres d’affaires nets FJ 3 167 711 3 167 711 3 037 065
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 019 1 585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 288 30 688
Autres produits FQ 1 015 334
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 172 034 3 069 672
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 425 485 1 340 229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 797 -21 194
Autres achats et charges externes FW 1 128 568 981 528
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 580 42 251
Salaires et traitements FY 308 017 314 567
Charges sociales FZ 123 287 133 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 848 51 564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 564 6 702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 336 30 826
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 079 887 2 880 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 146 189 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 282 322
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 979 13 352
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 260 13 674
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 352 9 411
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 352 9 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 909 4 264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 055 193 885
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 722 2 468
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 068 4 270
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 189 4 039
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 979 10 777
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 091 2 137
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 478 5 349
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 569 7 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 410 3 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 352 51 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 201 273 3 094 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 115 160 2 948 928
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 86 113 145 195
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 166 263 112 408
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 48 957 3 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 452 615 133 345
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 379
ACQUISITIONS Total Général 0G 518 951 136 805
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 52 417
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 768 582 192
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 379
DIMINUTIONS Total Général I4 3 768 651 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 340 9 706 28 046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 331 258 40 141 3 768 367 632
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 349 598 49 848 3 768 395 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 384
Total Provisions réglementées 3Z 26 096 2 478 6 189 22 384
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 26 096 2 478 6 189 22 384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 478 6 189
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 303
Clients douteux ou litigieux VA 612 993
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 624
Charges constatées d’avance VS 35 807
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 749 727 729 120 20 607
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 367 367
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 497 54 008 34 489
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 111 1 111
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 468 969 468 969
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 132 600 132 600
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 339 68 339
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 863 873 829 384 34 489
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 357
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP