RESALLIANCE - 400263034 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 418 0 418 418
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 345 7 274 28 071 2 199
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 589 505 3 665 870 26 923 635 26 862 268
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 390 0 12 390 24 806
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 637 658 3 673 144 26 964 514 26 889 691
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 568 503 0 568 503 492 714
Autres créances BZ 618 670 0 618 670 301 492
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 044 615 0 1 044 615 170 511
Disponibilités CF 49 767 0 49 767 296 534
Charges constatées d’avance CH 10 623 0 10 623 14 278
TOTAL (II) CJ 2 292 179 0 2 292 179 1 275 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 929 837 3 673 144 29 256 693 28 165 221
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 305 281 17 305 281
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 122 579 3 122 579
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 484 678 1 484 678
Réserves statutaires ou contractuelles DE 810 045 810 045
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 302 302
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -876 043 -716 423
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -603 124 -159 620
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 243 719 21 846 843
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 43 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 43 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 100 000 3 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 320 808 2 148 106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 353 335 856 884
Dettes fiscales et sociales DY 218 264 252 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 125 7 125
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 13 443 11 074
TOTAL (IV) EC 8 012 975 6 275 378
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 256 693 28 165 221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 917 0 6 917 9 578
Production vendue services FG 1 326 546 0 1 326 546 1 330 833
Chiffres d’affaires nets FJ 1 333 463 0 1 333 463 1 340 411
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 858 7 371
Autres produits FQ 4 290 4 891
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 338 611 1 352 673
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 250 209 1 385 388
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 287 27 773
Salaires et traitements FY 557 454 488 889
Charges sociales FZ 248 630 212 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 048 491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 998 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 097 626 2 115 021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -759 016 -762 348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 817 634 1 352 328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 909 1 174
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 52 695 89 254
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 874 237 1 442 756
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 516 5
Intérêts et charges assimilées GR 247 101 231 948
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 718 429 906 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 155 809 536 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -603 207 -225 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 22 077 555
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 43 000 43 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 000 22 120 555
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 000 22 054 504
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 000 22 054 504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 66 051
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -83 -83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 255 848 24 915 983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 858 972 25 075 604
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -603 124 -159 620
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 418 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 425 0 30 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 134 311 0 480 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 139 154 0 510 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 418
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 35 345
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 416 30 601 895
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 416 30 637 658
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 226 5 048 0 7 274
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 226 5 048 0 7 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 000 0 43 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 665 870
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 247 237 471 328 52 695 3 665 870
TOTAL GENERAL 7C 3 290 237 471 328 95 695 3 665 870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 471 328 52 695 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 43 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 390 12 390 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 568 503 568 503 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 740 12 740 0
T. V. A. VB 88 105 88 105 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 517 825 517 825 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 623 10 623 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 210 186 1 210 186 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 100 000 4 100 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 320 808 2 868 125 452 684 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 353 335 353 335 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 252 50 252 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 582 53 582 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 657 9 657 0 0
T.V.A. VW 94 702 94 702 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 072 10 072 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 125 7 125 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 443 13 443 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 012 975 7 560 291 452 684 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 500 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP