RESALLIANCE - 400263034 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 418 0 418 418
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 425 2 226 2 199 1 500
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 109 505 3 247 237 26 862 268 27 795 993
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 24 806 0 24 806 24 806
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 139 154 3 249 463 26 889 691 27 822 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 492 714 0 492 714 416 887
Autres créances BZ 301 492 0 301 492 211 317
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 170 511 0 170 511 0
Disponibilités CF 296 534 0 296 534 763 656
Charges constatées d’avance CH 14 278 0 14 278 18 822
TOTAL (II) CJ 1 275 530 0 1 275 530 1 410 682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 414 684 3 249 463 28 165 221 29 233 399
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 305 281 17 305 281
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 122 579 3 122 579
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 484 678 1 484 678
Réserves statutaires ou contractuelles DE 810 045 810 045
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 302 305
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -716 423 -139 198
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -159 620 -577 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 846 843 22 006 463
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 000 86 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 43 000 86 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 000 000 3 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 148 106 3 642 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 856 884 288 917
Dettes fiscales et sociales DY 252 190 191 604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 125 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 11 074 17 786
TOTAL (IV) EC 6 275 378 7 140 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 165 221 29 233 399
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 578 0 9 578 7 343
Production vendue services FG 1 330 833 0 1 330 833 1 066 815
Chiffres d’affaires nets FJ 1 340 410 0 1 340 410 1 074 158
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 371 17 068
Autres produits FQ 4 891 4 231
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 352 673 1 095 457
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 385 388 1 209 880
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 773 22 897
Salaires et traitements FY 488 889 381 448
Charges sociales FZ 212 481 162 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 491 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 115 021 1 777 050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -762 348 -681 592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 352 328 909 762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 174 506
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 89 254 80 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 442 756 990 268
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 674 214 702 053
Intérêts et charges assimilées GR 231 948 53 609
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 906 162 755 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 536 594 234 605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -225 754 -446 987
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 077 555 20 368 040
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 43 000 167 608
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 120 555 20 535 648
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 054 504 20 615 968
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 054 504 20 665 968
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 66 051 -130 320
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -83 -83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 915 983 22 621 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 075 604 23 198 597
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -159 620 -577 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 418 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 821 0 1 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 483 076 0 21 662 739
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 487 315 0 21 663 929
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 418
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 586 4 425
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 22 011 504 30 134 311
DIMINUTIONS Total Général I4 0 22 012 090 30 139 154
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 321 491 586 2 226
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 321 491 586 2 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 43 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 86 000 0 43 000 43 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 247 237
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 662 277 674 214 89 254 3 247 237
TOTAL GENERAL 7C 2 748 277 674 214 132 254 3 290 237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 674 214 89 254 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 43 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 24 806 24 806 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 492 714 492 714 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 169 14 169 0
T. V. A. VB 140 671 140 671 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 134 001 134 001 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 652 12 652 0
Charges constatées d’avance VS 14 278 14 278 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 833 290 833 290 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 000 000 3 000 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 148 106 1 695 423 452 683 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 856 884 856 884 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 54 297 54 297 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 130 49 130 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 086 11 086 0 0
T.V.A. VW 129 156 129 156 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 521 8 521 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 125 7 125 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 074 11 074 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 275 378 5 822 695 452 683 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 500 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP