RESALLIANCE - 400263034 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 418 418 418
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 821 2 321 1 500 1 773
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 458 270 2 662 277 27 795 993 26 198 326
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 24 806 24 806 24 806
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 487 315 2 664 598 27 822 717 26 225 322
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 416 887 416 887 633 831
Autres créances BZ 211 317 211 317 174 869
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 124 597
Disponibilités CF 763 656 763 656 51 327
Charges constatées d’avance CH 18 822 18 822 13 431
TOTAL (II) CJ 1 410 682 1 410 682 998 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 897 997 2 664 598 29 233 399 27 223 377
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 305 281 17 305 281
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 122 579 3 122 579
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 484 678 1 484 678
Réserves statutaires ou contractuelles DE 810 045 810 045
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 305 302
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -139 198 256 377
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -577 224 -395 576
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 006 463 22 583 687
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 86 000 253 608
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 86 000 253 608
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 642 628 3 346 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 288 917 812 130
Dettes fiscales et sociales DY 191 604 210 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 17 786 17 088
TOTAL (IV) EC 7 140 936 4 386 082
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 233 399 27 223 377
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 343 7 343 11 641
Production vendue services FG 1 066 815 1 066 815 949 183
Chiffres d’affaires nets FJ 1 074 158 1 074 158 960 824
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 068 42 197
Autres produits FQ 4 231 3 284
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 095 457 1 006 304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 209 880 1 262 594
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 897 23 932
Salaires et traitements FY 381 448 270 719
Charges sociales FZ 162 552 122 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 273 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 777 050 1 680 186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -681 592 -673 882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 909 762 970 912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 506 623
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 80 000 298 514
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 990 268 1 270 050
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 702 053 667 715
Intérêts et charges assimilées GR 53 609 21 032
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 755 663 688 747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 234 605 581 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -446 987 -92 580
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 368 040 117 256
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 167 608 288 467
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 535 648 405 723
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 615 968 708 802
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 665 968 708 802
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -130 320 -303 079
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -83 -83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 621 373 2 682 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 198 597 3 077 652
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -577 224 -395 576
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 418
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 263 355 23 433 056
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 267 594 23 433 056
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 418
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 821
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 213 335 30 483 076
DIMINUTIONS Total Général I4 21 213 335 30 487 315
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 049 273 2 321
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 049 273 2 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 86 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 253 608 167 608 86 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 662 277
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 040 223 702 053 80 000 2 662 277
TOTAL GENERAL 7C 2 293 831 702 053 247 608 2 748 277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 702 053 80 000
- Exceptionnelles UJ 167 608
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 24 806 24 806
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 416 887 416 887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 529 14 529
T. V. A. VB 73 453 73 453
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 123 335 123 335
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 18 822 18 822
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 671 832 671 832
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 000 000 3 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 642 628 3 189 945 452 684
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 288 917 288 917
Personnel et comptes rattachés 8C 60 691 60 691
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 399 40 399
Impôts sur les bénéfices 8E 11 446 11 446
T.V.A. VW 69 348 69 348
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 719 9 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 786 17 786
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 140 936 6 688 252 452 684
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 230 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 230 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP