NORALLIANCE - 400214466 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 76 831 731 6 670 453 70 161 277 64 611 287
Créances rattachées à des participations BB 6 555 340 0 6 555 340 6 698 785
Autres titres immobilisés BD 34 000 0 34 000 34 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 83 421 071 6 670 453 76 750 617 71 344 073
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 060 545 0 6 060 545 5 448 941
Autres créances BZ 3 502 525 0 3 502 525 2 938 795
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 922 0 1 922 2 372
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 9 564 993 0 9 564 993 8 390 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 92 986 064 6 670 453 86 315 610 79 734 182
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 491 775 28 491 775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 344 629 2 344 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 136 378 2 854
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 49 493 49 493
Report à nouveau DH 4 935 734 3 148 777
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 025 997 2 670 481
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 984 009 36 708 011
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 297 352 284 551
TOTAL (III) DR 297 352 284 551
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 682 753 8 883 011
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 164 187 29 359 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 763 434 3 352 769
Dettes fiscales et sociales DY 1 423 487 1 145 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 386 660
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 49 034 248 42 741 619
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 86 315 610 79 734 182
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 38 164 187
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 107 060 4 814 693
Autres produits FQ 90 86
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 107 151 4 814 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 786 703 2 640 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 909 25 542
Salaires et traitements FY 1 471 796 1 153 481
Charges sociales FZ 858 629 735 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 297 352 284 551
Autres charges GE 21 53
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 442 412 4 839 757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -335 261 -24 976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 532 398 2 143 445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 532 398 2 143 445
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 000 009 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 246 952 665 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 246 961 665 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -714 562 1 478 273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 049 824 1 453 296
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 84 940
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 149 722 31 874
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -149 722 53 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 225 545 -1 164 118
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 639 549 7 043 166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 613 550 4 372 685
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 025 997 2 670 481
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 75 014 526 0 8 406 544
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 014 526 0 8 406 544
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 83 421 071
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 83 421 071
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 297 352
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 284 551 297 352 284 551 297 352
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 670 453
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 670 453 3 000 000 0 6 670 453
TOTAL GENERAL 7C 3 955 004 3 297 352 284 551 6 967 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 297 352 284 551 0
- Financières UG 0 3 000 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 555 340 0 6 555 340
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 060 545 6 060 545 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 802 998 802 998 0
T. V. A. VB 1 041 1 041 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 358 736 2 358 736 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 339 750 339 750 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 118 410 9 563 070 6 555 340
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 108 950 108 950 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 573 802 1 723 615 3 850 186 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 001 604 1 604 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 763 434 3 763 434 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 603 909 603 909 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 368 510 368 510 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 423 844 423 844 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 222 27 222 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 162 583 26 162 583 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 386 386 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 034 248 33 184 061 3 850 186 12 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 306 626
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP