@COM PLURIEL CONSEILS - STE D'EXPERTISE COMPTABLE - 399896356 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 124 34 124
Fonds commercial AH 626 700 626 700 626 700
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 187 425 150 570 36 856 35 579
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 724 000 212 046 511 954 724 000
Créances rattachées à des participations BB 156 606 156 606
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 066 25 066 25 066
TOTAL (I) BJ 1 753 921 396 739 1 357 181 1 411 344
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 342 325 188 786 1 153 539 1 085 617
Autres créances BZ 239 083 239 083 398 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 291 166 2 291 166 276 097
Disponibilités CF 443 462 443 462 2 548 526
Charges constatées d’avance CH 41 680 41 680 41 573
TOTAL (II) CJ 4 357 717 188 786 4 168 931 4 350 296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 111 638 585 525 5 526 112 5 761 641
Parts à moins d’un an CP 181 672
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 902 100 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 870 448 870
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 330 13 330
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 725 369 167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 244 303 -211 510
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 618 328 2 619 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 212 000 212 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 212 000 212 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 074 234 1 275 012
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 654 674 698 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 061 208 459
Dettes fiscales et sociales DY 653 239 594 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 172 077 153 650
Produits constatés d’avance (2) EB 500 500
TOTAL (IV) EC 2 695 784 2 929 784
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 526 112 5 761 641
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 823 223 1 856 678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 609 443 7 241 2 616 683 2 259 150
Chiffres d’affaires nets FJ 2 609 443 7 241 2 616 683 2 259 150
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 031 15 268
Autres produits FQ 8 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 657 722 2 274 426
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 667 260 687 614
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 609 29 185
Salaires et traitements FY 1 213 379 1 010 656
Charges sociales FZ 391 722 366 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 679 11 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 331 675 2 108 260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 326 047 166 166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 212 046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 815 14 160
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10
Total des produits financiers (V) GP 227 861 14 170
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 212 046
Intérêts et charges assimilées GR 10 991 4 846
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 223 037 4 846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 824 9 323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 330 870 175 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 449 174 999
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 212 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 449 386 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 449 -386 999
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 79 119
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 885 583 2 288 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 641 280 2 500 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 244 303 -211 510
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 660 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 720 15 956
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 749 066 156 606
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 587 609 172 562
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 660 823
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 250 187 426
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 905 672
DIMINUTIONS Total Général I4 6 250 1 753 921
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 123 34 123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 142 141 14 679 6 250 150 570
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 176 264 14 679 6 250 184 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 212 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 212 000 212 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 212 046
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 188 786 188 786
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 188 786 212 046 400 832
TOTAL GENERAL 7C 400 786 212 046 612 832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 212 046
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 156 606 156 606
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 066 25 066
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 342 325 1 342 325
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 166 1 166
Impôts sur les bénéfices VM 194 207 194 207
T. V. A. VB 18 208 18 208
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 503 24 503
Charges constatées d’avance VS 41 680 41 680
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 804 760 1 804 760
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 127 1 127
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 073 107 200 546 747 924 124 638
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 061 141 061
Personnel et comptes rattachés 8C 199 930 199 930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 542 139 542
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 264 834 264 834
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 932 48 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 654 674 654 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 172 077 172 077
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 500 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 695 784 1 823 223 747 924 124 638
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 778
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26