CHALUS CHEGARAY & CIE - 399798503 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 611 756 609 878 1 878 9 251
Fonds commercial AH 9 115 9 115 9 115
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 37 244 31 302 5 942 19 506
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 480 323 335 391 144 932 175 494
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 927 932 5 816 472 8 111 459 9 029 459
Créances rattachées à des participations BB 35 871 245 3 733 009 32 138 236 32 585 829
Autres titres immobilisés BD 2 027 486 525 130 1 502 356 2 785 234
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 132 27 132 82 246
TOTAL (I) BJ 52 992 237 11 051 185 41 941 052 44 696 138
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 767 5 767 26 159
Clients et comptes rattachés BX 97 018 33 392 63 626 80 675
Autres créances BZ 86 256 11 520 74 736 107 851
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 075 813 77 883 2 997 930 2 773 936
Disponibilités CF 6 477 315 6 477 315 518 233
Charges constatées d’avance CH 6 511 6 511 8 139
TOTAL (II) CJ 9 748 683 122 796 9 625 887 3 514 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 740 921 11 173 981 51 566 939 48 211 133
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 703 960 5 703 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 89 434 89 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 809 049 809 049
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 129 969 129 969
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 918 586 40 632 317
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 027 604 370 021
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 49 678 604 47 734 752
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 268 228
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 150 000 100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 86 217 135 789
Dettes fiscales et sociales DY 381 958 238 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 930 1 914
Produits constatés d’avance (2) EB 154
TOTAL (IV) EC 1 888 334 476 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 566 939 48 211 133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 176 111 35 209
Dont emprunts participatifs EI 1 150 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 506 459 682 911
Chiffres d’affaires nets FJ 506 459 682 911
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 301 77 342
Autres produits FQ 554 1 396
Total des produits d’exploitation (I) FR 577 315 761 651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 598 609 1 164 600
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 348 93 901
Salaires et traitements FY 721 145 977 548
Charges sociales FZ 332 518 403 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 896 142 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 222 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 810 132 2 782 682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 232 817 -2 021 031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 581 736 646 624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 44 512 15 500
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 326 147 343
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 725 633 1 761 934
Différences positives de change GN 2 964 22 840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 133 936 745 101
Total des produits financiers (V) GP 1 520 109 3 339 344
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 182 202 343 469
Intérêts et charges assimilées GR 6 597 6 458
Différences négatives de change GS 2 407 4 673
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 307 152 896 748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 212 956 2 442 596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 019 861 421 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 14
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 419 065 1 889
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 420 086 1 903
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 209 984 87 493
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 209 990 87 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 210 096 -85 591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 162 631 -34 048
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 517 511 4 102 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 489 907 3 732 877
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 027 604 370 021
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 35 871 246 35 871 246
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 132 27 132
Clients douteux ou litigieux VA 33 393 33 393
Autres créances clients UX 64 170 64 170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 139 5 139
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 810 7 810
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 45 628 45 628
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 731 15 731
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 640 27 640
Charges constatées d’avance VS 6 511 6 511
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 104 400 36 104 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 268 228 268 228
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 141 96 141
Personnel et comptes rattachés 8C 76 931 76 931
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 205 88 205
Impôts sur les bénéfices 8E 211 622 211 622
T.V.A. VW 25 848 25 848
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 144 23 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 150 000 1 150 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 474 2 474
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 942 593 1 942 593
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP