CHALUS CHEGARAY & CIE - 399798503 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 149 386 145 103 4 282 1 878
Fonds commercial AH 9 115 9 115 9 115
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 37 244 41 766 -4 522 5 942
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 494 196 339 851 154 345 144 932
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 927 932 5 479 472 8 448 459 8 111 459
Créances rattachées à des participations BB 36 139 786 3 467 195 32 672 591 32 138 236
Autres titres immobilisés BD 2 277 486 533 130 1 744 356 1 502 356
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 869 26 869 27 132
TOTAL (I) BJ 53 062 018 10 006 520 43 055 497 41 941 052
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 767
Clients et comptes rattachés BX 297 343 33 392 263 950 63 626
Autres créances BZ 81 289 10 320 70 969 74 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 800 158 110 278 3 689 880 2 997 930
Disponibilités CF 1 919 779 1 919 779 6 477 315
Charges constatées d’avance CH 4 010 4 010 6 511
TOTAL (II) CJ 6 102 581 153 990 5 948 590 9 625 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 164 599 10 160 511 49 004 088 51 566 939
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 703 960 5 703 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 89 434 89 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 809 049 809 049
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 129 969 129 969
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 862 438 39 918 586
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 347 3 027 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 635 200 49 678 604
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 268 228
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 500 1 150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 417 86 217
Dettes fiscales et sociales DY 253 089 381 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 880 1 930
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 368 887 1 888 334
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 004 088 51 566 939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 619 952 506 459
Chiffres d’affaires nets FJ 619 952 506 459
Production stockée FM
Production immobilisée FN 25 000
Subventions d’exploitation FO 8 666 1 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 868 68 301
Autres produits FQ 368 554
Total des produits d’exploitation (I) FR 724 856 577 315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 682 932 598 609
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 138 67 348
Salaires et traitements FY 826 002 721 145
Charges sociales FZ 373 203 332 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 538 56 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 010 222
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 989 826 1 810 132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 264 969 -1 232 817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 427 328 581 736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 165 000 44 512
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 672 31 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 674 566 725 633
Différences positives de change GN 6 174 2 964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 179 063 133 936
Total des produits financiers (V) GP 1 486 805 1 520 109
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 112 147 1 182 202
Intérêts et charges assimilées GR 5 264 6 597
Différences négatives de change GS 12 594 2 407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 78 562 115 945
Total des charges financières (VI) GU 208 568 1 307 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 278 236 212 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 266 -1 019 861
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 20
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 499 5 419 065
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 200 1 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 700 5 420 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 209 984
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 209 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 700 4 210 096
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -21 381 162 631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 217 361 7 517 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 177 013 4 489 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 347 3 027 604
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 36 139 787 36 139 787
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 870 26 870
Clients douteux ou litigieux VA 33 393 33 393
Autres créances clients UX 263 951 263 951
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 505 4 505
Impôts sur les bénéfices VM 13 382 13 382
T. V. A. VB 33 413 33 413
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 286 19 286
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 704 10 704
Charges constatées d’avance VS 4 010 4 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 549 299 36 549 299
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 417 106 417
Personnel et comptes rattachés 8C 88 890 88 890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 156 108 156
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 964 37 964
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 079 18 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 500 7 500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 881 1 881
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 368 888 368 888
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP