CHALUS CHEGARAY & CIE - 399798503 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 558 247 509 583 48 664 52 629
Fonds commercial AH 9 115 9 115 9 115
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 900 6 900 142 690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 62 345 22 834 39 511 40 495
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 525 346 243 819 281 527 236 212
Immobilisations en cours AV 20 496 20 496
Avances et acomptes AX 20 700 20 700
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 19 203 844 7 349 632 11 854 211 12 690 677
Créances rattachées à des participations BB 18 661 433 6 857 18 654 576 13 712 607
Autres titres immobilisés BD 4 105 431 529 524 3 575 907 3 821 418
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 449 139 449 84 675
TOTAL (I) BJ 43 313 306 8 662 249 34 651 058 30 790 517
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 461 281 461 281 181 782
Autres créances BZ 168 672 12 520 156 152 35 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 799 658 588 009 17 211 649 17 503 449
Disponibilités CF 3 297 639 3 297 639 7 901 671
Charges constatées d’avance CH 21 194 21 194 2 247
TOTAL (II) CJ 21 748 444 600 529 21 147 916 25 624 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 061 751 9 262 778 55 798 973 56 415 159
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 703 960 5 703 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 89 434 89 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 809 050 809 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 129 970 129 970
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 791 740 40 328 836
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 385 7 976 260
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 54 704 539 55 037 510
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 140 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 140 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 151 393
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 106 381 177 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 133 993 87 325
Dettes fiscales et sociales DY 333 925 288 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 482 357 482 357
Autres dettes EA 7 752 50 760
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 064 434 1 237 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 798 973 56 415 159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 106 381
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 060 951 96 388 1 157 339 914 654
Chiffres d’affaires nets FJ 1 060 951 96 388 1 157 339 914 654
Production stockée FM
Production immobilisée FN 34 380 1 475
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 345 52 403
Autres produits FQ 1 733 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 264 796 968 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 038 063 1 045 413
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 148 56 772
Salaires et traitements FY 1 051 174 880 695
Charges sociales FZ 465 797 378 918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 217 77 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 318 14 267
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 721 716 2 453 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 456 920 -1 484 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 472 222 542 175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 639
Autres intérêts et produits assimilés GL 355 029 281 877
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 796 482 2 029 458
Différences positives de change GN 90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 635 085 977 405
Total des produits financiers (V) GP 3 258 907 3 832 553
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 818 700 4 275 142
Intérêts et charges assimilées GR 474 481 172 292
Différences négatives de change GS 62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 235 206 44 419
Total des charges financières (VI) GU 2 528 449 4 491 854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 730 458 -659 300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -726 462 -2 144 260
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 218
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 300 571 14 441 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 110 000 10 750
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 410 571 14 454 541
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 7 063
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 748 876 4 308 921
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 748 948 4 315 984
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 661 623 10 138 557
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -245 224 18 038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 934 274 19 255 660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 753 889 11 279 401
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 385 7 976 260
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 522 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 628 887
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 478 139 31 444 509 583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 245 364 61 776 -40 486 266 653
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 723 503 93 220 -40 486 776 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 140 000 -110 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 140 000 -110 000 30 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 18 661 433 145 308
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 449
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 461 281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 288
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 129 711
T. V. A. VB 17 173
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 902
Charges constatées d’avance VS 21 194
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 447 432 791 857 18 655 575
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 25
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 349 1 349
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 133 993 133 993
Personnel et comptes rattachés 8C 117 731 117 731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 984 132 984
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 76 311 76 311
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 899 6 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 482 357 482 357
Groupe et associés VI 105 032 105 032
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 752 7 752
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 064 434 1 064 434
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP