CHALUS CHEGARAY & CIE - 399798503 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 530 767 478 139 52 629 73 455
Fonds commercial AH 9 115 9 115 9 115
Autres immobilisations incorporelles AJ 142 690 142 690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 62 345 21 850 40 495 41 581
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 459 727 223 516 236 212 239 111
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 19 276 844 6 586 167 12 690 677 18 240 745
Créances rattachées à des participations BB 14 205 717 493 109 13 712 607 15 131 639
Autres titres immobilisés BD 4 471 834 650 415 3 821 418 4 865 549
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 84 675 84 675 442 938
TOTAL (I) BJ 39 243 713 8 453 196 30 790 517 39 044 134
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 191 782 10 000 181 782 155 331
Autres créances BZ 48 013 12 520 35 493 85 379
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 18 225 561 722 112 17 503 449 8 668 505
Disponibilités CF 7 901 671 7 901 671 2 882 726
Charges constatées d’avance CH 2 247 2 247 9 703
TOTAL (II) CJ 26 369 274 744 632 25 624 642 11 801 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 612 987 9 197 828 56 415 159 50 845 776
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 703 960 5 703 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 89 434 89 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 809 050 809 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 129 970 129 970
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 328 836 27 356 335
Report à nouveau DH 14 512 462
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 976 260 627 544
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 55 037 510 49 228 755
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 140 000 150 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 140 000 150 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 151 393 446 269
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 375 65 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 87 325 123 105
Dettes fiscales et sociales DY 288 439 248 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 482 357 532 357
Autres dettes EA 50 760 50 587
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 237 649 1 466 816
(V) ED 205
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 415 159 50 845 776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 830 191 84 463 914 654 831 894
Chiffres d’affaires nets FJ 830 191 84 463 914 654 831 894
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 475 2 194
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 403 50 884
Autres produits FQ 34 207
Total des produits d’exploitation (I) FR 968 565 885 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 045 413 746 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 772 94 274
Salaires et traitements FY 880 695 912 253
Charges sociales FZ 378 918 413 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 459 143 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 267 20 762
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 453 525 2 330 756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 484 959 -1 445 578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 542 175 634 980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 639 9 806
Autres intérêts et produits assimilés GL 281 877 341 876
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 029 458 4 320 270
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 977 405 129 816
Total des produits financiers (V) GP 3 832 553 5 436 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 275 142 2 787 133
Intérêts et charges assimilées GR 172 292 1 298 680
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 44 419 31 970
Total des charges financières (VI) GU 4 491 854 4 117 783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -659 300 1 318 964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 144 260 -126 613
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 218
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 441 573 2 908 973
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 750 2 400
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 454 541 2 911 373
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 063 2 205
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 308 921 2 394 515
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 315 984 2 396 720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 138 557 514 653
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 038 -239 504
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 255 660 9 233 299
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 279 401 8 605 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 976 260 627 544
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 494 125 45 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 026 840 195 337
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 522 073
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 1 204 645
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 429 49 466 17 531 245 364
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 213 429 49 466 17 531 245 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 205 717
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 84 675
Clients douteux ou litigieux VA 11 680
Autres créances clients UX 176 622
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 516
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 720
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 778
Charges constatées d’avance VS 2 247
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 532 434 230 082 14 302 352
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 151 393 151 393
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 345 1 345
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 87 325 87 325
Personnel et comptes rattachés 8C 65 928 65 928
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 005 142 005
Impôts sur les bénéfices 8E 60 440 60 440
T.V.A. VW 16 703 16 703
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 363 3 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 482 357 482 357
Groupe et associés VI 176 030 176 030
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 760 50 760
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 237 649 1 236 305 1 345
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15