CHALUS CHEGARAY & CIE - 399798503 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 510 174 436 719 73 455 152 056
Fonds commercial AH 9 115 9 115 9 115
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 426 13 426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 62 345 20 764 41 581 43 031
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 431 779 192 667 239 111 266 776
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 002 307 4 761 562 18 240 745 17 080 718
Créances rattachées à des participations BB 15 624 748 493 109 15 131 639 14 807 620
Autres titres immobilisés BD 5 476 962 611 412 4 865 549 6 077 052
Prêts BF 2 400
Autres immobilisations financières BH 442 938 442 938 400 617
TOTAL (I) BJ 45 573 793 6 529 660 39 044 133 38 839 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 297
Clients et comptes rattachés BX 165 471 10 140 155 331 41 106
Autres créances BZ 98 649 13 270 85 379 109 858
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 008 541 340 036 8 668 505 7 406 745
Disponibilités CF 2 882 726 2 882 726 4 813 735
Charges constatées d’avance CH 9 703 9 703 17 180
TOTAL (II) CJ 12 165 089 363 446 11 801 643 12 388 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 276
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 738 882 6 893 106 50 845 776 51 228 583
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 703 960 5 703 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 89 434 89 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 809 050 809 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 129 970 129 970
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 356 335 27 356 335
Report à nouveau DH 14 512 462 14 742 698
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 627 544 -230 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 49 228 755 48 601 211
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 000 790 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 150 000 790 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 446 269 730 950
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 640 1 826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 123 105 167 983
Dettes fiscales et sociales DY 248 857 233 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 532 357 647 357
Autres dettes EA 50 587 55 365
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 466 816 1 837 372
(V) ED 205
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 845 776 51 228 583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 710 367 121 527 831 894 908 980
Chiffres d’affaires nets FJ 710 367 121 527 831 894 908 980
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 194 36 687
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 884 63 713
Autres produits FQ 207 163
Total des produits d’exploitation (I) FR 885 178 1 009 543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 746 596 736 457
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 274 109 803
Salaires et traitements FY 912 253 1 113 749
Charges sociales FZ 413 378 477 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 143 492 160 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 392
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 762 16 310
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 330 756 2 614 097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 445 578 -1 604 554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 634 980 568 451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 9 806 226 677
Autres intérêts et produits assimilés GL 341 876 260 075
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 320 270 2 470 948
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 129 816 301 450
Total des produits financiers (V) GP 5 436 747 3 827 600
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 787 133 1 082 963
Intérêts et charges assimilées GR 1 298 680 1 377 708
Différences négatives de change GS 15 616
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 31 970 237 159
Total des charges financières (VI) GU 4 117 783 2 713 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 318 964 1 114 154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -126 613 -490 400
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 908 973
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 400 19 520
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 911 373 19 520
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 205 144
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 394 515
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 670
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 396 720 25 814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 514 653 -6 294
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -239 504 -266 458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 233 299 4 856 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 605 755 5 086 899
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 627 544 -230 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 490 439 16 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 018 586 22 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 522 494 125
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 27 522 494 125
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 180 628 45 323 12 522 213 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 180 628 45 323 12 522 213 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 624 748
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 442 938
Clients douteux ou litigieux VA 11 960
Autres créances clients UX 153 511
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 813
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 62 036
T. V. A. VB 18 048
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 751
Charges constatées d’avance VS 9 703
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 341 508 261 862 16 079 646
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 446 269 294 876 151 393
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 123 105 123 105
Personnel et comptes rattachés 8C 60 153 60 153
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 164 160 164
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 965 20 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 575 7 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 532 357 532 357
Groupe et associés VI 65 640 65 640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 587 50 587
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 466 816 1 315 424 151 393
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15