CHALUS CHEGARAY & CIE - 399798503 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 567 637 539 180 28 457 48 664
Fonds commercial AH 9 115 9 115 9 115
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 521 5 521 6 900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 46 143 21 904 24 240 39 511
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 662 988 274 819 388 168 281 527
Immobilisations en cours AV 20 496
Avances et acomptes AX 20 700
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 613 089 6 388 458 11 224 631 11 854 211
Créances rattachées à des participations BB 23 106 548 6 857 23 099 691 18 654 576
Autres titres immobilisés BD 4 080 456 584 641 3 495 814 3 575 907
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 686 77 686 139 449
TOTAL (I) BJ 46 169 184 7 815 859 38 353 324 34 651 058
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 361 068 361 068 461 281
Autres créances BZ 180 997 12 520 168 477 156 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 839 378 357 865 15 481 513 17 211 649
Disponibilités CF 1 552 023 1 552 023 3 297 639
Charges constatées d’avance CH 7 624 7 624 21 194
TOTAL (II) CJ 17 941 090 370 385 17 570 706 21 147 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 110 274 8 186 244 55 924 030 55 798 973
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 703 960 5 703 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 89 434 89 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 809 050 809 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 129 970 129 970
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 972 125 47 791 740
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 292 960 180 385
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 54 997 498 54 704 539
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 009 106 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 912 133 993
Dettes fiscales et sociales DY 313 029 333 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 482 357 482 357
Autres dettes EA 62 7 752
Produits constatés d’avance (2) EB 1 162
TOTAL (IV) EC 926 532 1 064 434
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 924 030 55 798 973
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 047 370 74 252 1 121 622 1 157 339
Chiffres d’affaires nets FJ 1 047 370 74 252 1 121 622 1 157 339
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 171 34 380
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 454 71 345
Autres produits FQ 1 742 1 733
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 208 990 1 264 796
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 045 010 1 038 063
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 030 55 148
Salaires et traitements FY 1 042 122 1 051 174
Charges sociales FZ 452 041 465 797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 792 93 217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 006 18 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 744 000 2 721 716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 535 010 -1 456 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 758 839 472 222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 365 172 355 029
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 914 183 1 796 482
Différences positives de change GN 59 654 90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 947 251 635 085
Total des produits financiers (V) GP 4 045 100 3 258 907
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 827 983 1 818 700
Intérêts et charges assimilées GR 63 888 474 481
Différences négatives de change GS 29 708 62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 229 459 235 206
Total des charges financières (VI) GU 1 151 039 2 528 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 894 062 730 458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 359 052 -726 462
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 549 258 1 300 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 30 000 110 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 579 258 1 410 571
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 469 72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 613 127 748 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 613 596 748 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 034 338 661 623
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 754 -245 224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 833 348 5 934 274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 540 389 5 753 889
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 292 960 180 385
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 106 548
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 686
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 068
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 691
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14
Impôts sur les bénéfices VM 19 268
T. V. A. VB 12 912
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 952
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 160
Charges constatées d’avance VS 7 624
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 733 924 549 690 23 184 235
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 912 101 912
Personnel et comptes rattachés 8C 112 962 112 962
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 653 132 653
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 697 50 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 717 16 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 482 357 482 357
Groupe et associés VI 28 009 28 009
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 62
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 162 1 162
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 926 532 926 532
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18