BAC AUDIT CONSEIL NANTES - 399774439 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 111 22 673 1 438 2 266
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 55 345 0 55 345 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 193 423 151 596 41 826 55 277
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 017 443 0 3 017 443 3 017 443
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 072 0 30 072 70
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 548 0 13 548 13 548
TOTAL (I) BJ 3 333 942 174 269 3 159 672 3 088 605
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 044 0 1 044 2 088
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 567 0 19 567 12 867
Clients et comptes rattachés BX 666 650 8 384 658 266 688 350
Autres créances BZ 320 216 0 320 216 358 019
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 145 0 250 145 426 867
Disponibilités CF 1 089 488 0 1 089 488 815 244
Charges constatées d’avance CH 22 287 0 22 287 54 760
TOTAL (II) CJ 2 369 397 8 384 2 361 013 2 358 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 703 339 182 654 5 520 686 5 446 799
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 200 000 2 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 220 000 220 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 712 324 712 322
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 766 978 706 717
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 27 560 27 560
TOTAL (I) DL 3 926 862 3 866 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 117
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 453 661 435 099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 667 5 264
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 285 324 513 516
Dettes fiscales et sociales DY 390 310 270 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 971 15 046
Produits constatés d’avance (2) EB 443 794 340 650
TOTAL (IV) EC 1 593 823 1 580 201
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 520 686 5 446 799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 593 823 1 580 201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 814 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 192 438 0 3 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 031 061 0 30 002
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 250 313 0 33 898
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 703 24 111
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 911 193 423
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 061 063
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 614 3 278 597
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 548 828 2 703 22 673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 161 17 185 2 749 151 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 161 709 18 013 5 453 174 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 27 560
Total Provisions réglementées 3Z 27 560 0 0 27 560
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 508 1 943 2 067 8 384
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 508 1 943 2 067 8 384
TOTAL GENERAL 7C 36 068 1 943 2 067 35 944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 943 2 067 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 548 0 13 548
Clients douteux ou litigieux VA 12 273 12 273 0
Autres créances clients UX 654 378 654 378 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 866 866 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 177 1 177 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 150 49 150 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 811 811 0
Groupe et associés VC 245 093 245 093 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 118 23 118 0
Charges constatées d’avance VS 22 287 22 287 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 022 702 1 009 154 13 548
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 97 97 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 285 324 285 324 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 790 39 790 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 546 42 546 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 115 624 115 624 0 0
T.V.A. VW 181 481 181 481 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 869 10 869 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 453 661 453 661 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 971 14 971 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 443 794 443 794 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 588 156 1 588 156 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP