AUDIMIS GRAND EST - 399719137 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 907 5 584 323
Fonds commercial AH 187 424 187 424 168 553
Autres immobilisations incorporelles AJ 269 594 269 594 269 594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 480 14 438 13 041 3 024
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 450
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 520 520 520
TOTAL (I) BJ 490 925 20 022 470 902 576 142
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 7 757 7 757 11 410
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 207 754 39 536 168 218 144 239
Autres créances BZ 10 866 10 866 10 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 242 355 242 355 292 704
Charges constatées d’avance CH 17 300 17 300 10 864
TOTAL (II) CJ 486 032 39 536 446 496 469 782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 976 956 59 558 917 398 1 045 924
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 500 62 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 250 6 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 493 383 491 941
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 173 210 146 443
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 735 343 707 133
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 180 44 800
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 941 101 451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 892 53 237
Dettes fiscales et sociales DY 106 346 139 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 696 222
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 182 055 338 791
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 917 398 1 045 925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 704 240 704 240 697 278
Chiffres d’affaires nets FJ 704 240 704 240 697 278
Production stockée FM -3 653 8 643
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 897 224
Autres produits FQ 610 110
Total des produits d’exploitation (I) FR 707 094 706 255
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 125 401 188 293
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 060 6 220
Salaires et traitements FY 216 126 208 983
Charges sociales FZ 101 012 96 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 566 1 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 364 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 467 462 501 041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 239 633 205 214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 176
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 812 2 573
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 812 2 573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 364 -2 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 240 997 202 641
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 484
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 484
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 303 56 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 709 270 706 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 536 061 559 812
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 173 210 146 443
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 443 731 19 194
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 898 12 582
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 970
ACQUISITIONS Total Général 0G 593 598 31 776
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 462 925
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 480
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 134 450 520
DIMINUTIONS Total Général I4 134 450 490 925
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 583 1 5 584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 873 2 565 14 438
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 456 2 566 20 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 936 13 933 334 39 536
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 936 13 933 334 39 536
TOTAL GENERAL 7C 22 936 13 933 334 39 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 933 334
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 520 520
Clients douteux ou litigieux VA 51 593 51 593
Autres créances clients UX 156 161 156 161
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 222 7 222
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 644 3 644
Charges constatées d’avance VS 17 300 17 300
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 236 439 235 919 520
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 180 14 945 15 235
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 892 41 892
Personnel et comptes rattachés 8C 17 669 17 669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 501 38 501
Impôts sur les bénéfices 8E 12 147 12 147
T.V.A. VW 37 697 37 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 332 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 941 1 941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 696 1 696
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 182 055 166 820 15 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 586
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP