AARDWARK - 399596246 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 950 15 325 -4 375 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 475 734 242 581 233 154 0
Autres immobilisations corporelles AT 527 279 376 354 150 925 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 013 963 634 260 379 703 0
Matières premières, approvisionnements BL 19 539 0 19 539 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 023 0 8 023 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 863 0 17 863 0
Autres créances BZ 78 691 0 78 691 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 957 0 92 957 0
Charges constatées d’avance CH 7 386 0 7 386 0
TOTAL (II) CJ 224 459 0 224 459 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 238 423 634 260 604 163 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -129 935 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -142 889 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -264 440 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 391 475 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 264 411 0
Dettes fiscales et sociales DY 146 699 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 017 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 868 603 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 604 163 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 868 603 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 372 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 561 604 0 2 561 604 0
Production vendue services FG 46 578 1 379 47 957 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 608 182 1 379 2 609 562 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 850 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 877 0
Autres produits FQ 707 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 653 996 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -199 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 740 156 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -813 0
Autres achats et charges externes FW 949 929 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 516 0
Salaires et traitements FY 663 564 0
Charges sociales FZ 109 765 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 676 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 157 832 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 793 426 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -139 430 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 348 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 348 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 348 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -140 778 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 568 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 30 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 568 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 679 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 679 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 111 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 684 564 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 827 453 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -142 889 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 877 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 157 224 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 950 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 979 015 0 23 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 989 965 0 23 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 003 013
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 013 963
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 325 0 0 15 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 468 259 150 676 0 618 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 483 584 150 676 0 634 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 863 17 863 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 446 44 446 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 000 25 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 944 8 944 0
Charges constatées d’avance VS 7 386 7 386 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 103 940 103 940 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 372 4 372 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 387 103 387 103 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 264 411 264 411 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 101 664 101 664 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 956 43 956 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 752 752 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 326 326 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 65 000 65 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 017 1 017 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 868 603 868 603 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 2 287 0
Sous-traitance YT 197 324 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 367 298 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 31 285 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 59 596 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 294 425 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 949 929 0
Taxe professionnelle YW -2 184 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 24 700 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 516 0
Montant de la TVA. collectée YY 266 595 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 295 317 0
Effectif moyen du personnel YP 29 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29 0