OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 77 331 77 331 0 5 407
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 870 000 0 870 000 870 000
Constructions AP 2 579 791 128 017 2 451 774 2 464 973
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 656 938 864 123 7 792 815 6 427 118
Immobilisations en cours AV 20 948 444 0 20 948 444 21 161 691
Avances et acomptes AX 119 650 0 119 650 95 232
Participations évaluées - mise en équivalence CS 78 383 688 20 000 78 363 688 78 373 688
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 194 585 1 833 414 13 361 171 13 597 932
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 158 125 10 370 147 755 148 528
TOTAL (I) BJ 126 991 232 2 935 933 124 055 299 123 144 568
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 730 0 1 730 1 730
Clients et comptes rattachés BX 574 945 0 574 945 591 709
Autres créances BZ 141 417 306 1 713 559 139 703 747 125 611 969
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 744 406 1 345 907 14 398 499 14 637 962
Disponibilités CF 10 936 069 0 10 936 069 14 662 523
Charges constatées d’avance CH 43 603 0 43 603 23 267
TOTAL (II) CJ 168 718 061 3 059 466 165 658 595 155 529 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 295 709 292 5 995 399 289 713 894 278 673 727
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 995 504 995
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 958 393 9 958 393
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 500 50 499
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 877 133 776 540
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 168 056 181 189 453 450
Report à nouveau DH -3 999 570 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 864 554 20 115 535
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 513 6 309
TOTAL (I) DL 198 326 699 220 865 721
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 156 308 145 036
TOTAL (III) DR 156 308 145 036
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 042 602 22 879 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 289 857 33 701 312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 313 698 491 380
Dettes fiscales et sociales DY 1 385 581 352 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 195 800 227 175
Autres dettes EA 3 348 10 668
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 91 230 886 57 662 307
(V) ED 0 663
TOTAL GENERAL (I à V) EE 289 713 894 278 673 727
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 980 705 3 743 887
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 980 705 3 743 887
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 326 614 1 552 763
Autres produits FQ 301 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 307 620 5 296 698
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 106 203 2 282 949
Impôts, taxes et versements assimilés FX 256 901 221 870
Salaires et traitements FY 984 795 930 053
Charges sociales FZ 424 842 385 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 937 85 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 10 421 29 497
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 136 563 118 737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 161 1 269 099
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 030 823 5 323 035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 276 798 -26 338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 034 576 14 998 669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 294 192 313 900
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 198 820 7 124 696
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 531 506 1 331 181
Différences positives de change GN 184 863 89 276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 705 085 448 196
Total des produits financiers (V) GP 24 949 041 24 305 918
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 622 783 2 792 668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 326 258 21 513 250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 603 055 21 486 912
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 367 775 1 001 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 865 312 905 772
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 502 463 95 440
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 240 963 1 466 817
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 624 436 30 603 828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 759 882 10 488 293
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 864 554 20 115 535
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 009 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 906 623 0 1 834 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 126 897 0 2 483 043
ACQUISITIONS Total Général 0G 126 113 529 0 4 317 524
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 80 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 563 354 2 926 33 174 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 873 541 93 736 399
DIMINUTIONS Total Général I4 563 354 2 876 467 126 991 232
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 74 602 5 407 80 009 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 887 610 104 530 992 140 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 962 212 109 937 1 072 149 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 513
Total Provisions réglementées 3Z 6 309 8 277 73 14 513
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 156 308
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 145 036 13 473 2 201 156 308
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 20 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 986 749 55 128 198 094 1 843 784
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 921 467 471 411 333 412 3 059 466
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 928 217 526 539 531 506 4 923 250
TOTAL GENERAL 7C 5 079 562 548 289 533 780 5 094 071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 146 984 2 201 0
- Financières UG 0 393 029 531 506 0
- Exceptionnelles UJ 0 8 277 73 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 158 125 0 158 125
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 574 945 574 945 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 191 191 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 753 50 753 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 140 975 162 0 140 975 162
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 391 200 366 447 24 753
Charges constatées d’avance VS 43 603 43 603 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 142 193 981 1 035 941 141 158 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 154 13 154 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 029 447 1 913 294 6 126 304 12 989 849
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 313 698 313 698 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 143 138 143 138 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 120 943 120 943 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 957 796 957 796 0 0
T.V.A. VW 125 778 125 778 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 926 37 926 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 195 800 195 800 0 0
Groupe et associés VI 68 289 857 68 289 857 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 348 3 348 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 91 230 886 72 114 733 6 126 304 12 989 849
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 830 908
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 10