OREFI ORIENTALE ET FINANCIERE - 399402965 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 2 678 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 77 331 71 924 5 407 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 870 000 0 870 000 0
Constructions AP 2 517 642 52 669 2 464 973 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 262 058 834 941 6 427 118 0
Immobilisations en cours AV 21 161 691 0 21 161 691 0
Avances et acomptes AX 95 232 0 95 232 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 78 393 688 20 000 78 373 688 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 584 681 1 981 507 13 603 174 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 148 528 5 242 143 286 0
TOTAL (I) BJ 126 113 529 2 968 961 123 144 568 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 730 0 1 730 0
Clients et comptes rattachés BX 591 709 0 591 709 0
Autres créances BZ 127 188 965 1 576 996 125 611 969 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 982 433 1 344 471 14 637 962 0
Disponibilités CF 14 662 523 0 14 662 523 0
Charges constatées d’avance CH 23 267 0 23 267 0
TOTAL (II) CJ 158 450 626 2 921 467 155 529 159 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 284 564 155 5 890 428 278 673 727 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 995 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 958 393 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 499 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 776 540 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 776 540
Autres réserves DG 189 453 450 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 115 535 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 309 0
TOTAL (I) DL 220 865 721 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 145 036 0
TOTAL (III) DR 145 036 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 879 769 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 701 312 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 491 380 0
Dettes fiscales et sociales DY 352 003 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 227 175 0
Autres dettes EA 10 668 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 57 662 307 0
(V) ED 663 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 278 673 727 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 36 694 211 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 743 887 0 3 743 887 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 743 887 0 3 743 887 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 552 763 0
Autres produits FQ 47 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 296 698 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 282 949 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 221 870 0
Salaires et traitements FY 930 053 0
Charges sociales FZ 385 230 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 599 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 118 737 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 497 0
Autres charges GE 1 269 099 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 323 035 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 338 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 998 669 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 313 900 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 124 696 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 331 181 0
Différences positives de change GN 89 276 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 448 196 0
Total des produits financiers (V) GP 24 305 918 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 878 481 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 463 317 0
Différences négatives de change GS 299 059 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 151 812 0
Total des charges financières (VI) GU 2 792 668 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 513 250 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 21 486 912 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 855 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 353 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 001 212 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 88 053 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 794 765 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 954 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 905 772 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 95 440 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 466 817 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 603 828 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 488 293 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 115 535 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 009 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 815 361 0 6 460 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 166 290 0 769 010
ACQUISITIONS Total Général 0G 123 061 660 0 7 229 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 80 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 368 862 0 31 906 623
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 720 807 682 94 126 897
DIMINUTIONS Total Général I4 3 369 583 807 682 126 113 529
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 896 13 706 0 74 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 815 717 71 893 0 887 610
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 876 613 85 599 0 962 212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 309
Total Provisions réglementées 3Z 721 5 941 353 6 309
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 145 036
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 102 420 48 386 5 770 145 036
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 20 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 607 714 481 908 102 873 1 986 749
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 865 201 513 434 2 457 168 2 921 467
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 492 915 995 342 2 560 041 4 928 217
TOTAL GENERAL 7C 6 596 056 1 049 670 2 566 164 5 079 562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 148 234 1 234 630 0
- Financières UG 0 878 481 1 331 181 0
- Exceptionnelles UJ 0 22 954 353 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 148 528 0 148 528
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 591 709 591 709 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 304 304 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 522 7 522 0
Impôts sur les bénéfices VM 758 379 758 379 0
T. V. A. VB 89 601 89 601 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 23 978 23 978 0
Divers VP
Groupe et associés VC 125 978 730 0 125 978 730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 330 450 268 792 61 658
Charges constatées d’avance VS 23 267 23 267 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 127 952 468 1 763 552 126 188 916
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 283 15 283 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 864 486 1 896 390 6 542 117 14 425 979
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 491 380 491 380 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 140 116 140 116 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 528 114 528 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 847 70 847 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 512 26 512 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 227 175 227 175 0 0
Groupe et associés VI 33 701 312 33 701 312 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 668 10 668 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 662 307 36 694 211 6 542 117 14 425 979
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 148 011
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 11